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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 430.00 | 208 000.00 | 31 430.00 | 239 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 850.00 | | 54 850.00 | 54 850.00 |
BZ Autres créances | 376 968.00 | | 376 968.00 | 376 968.00 |
CF Disponibilités | 5 361.00 | | 5 361.00 | 5 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 624.00 | | 14 624.00 | 14 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 805.00 | | 451 805.00 | 451 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 235.00 | 208 000.00 | 483 235.00 | 691 235.00 |
CU Autres participations | 30 960.00 | | 30 960.00 | 30 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 71 316.00 | | | 71 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 275.00 | | | -84 275.00 |
DL TOTAL (I) | -10 758.00 | | | -10 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | | | 93.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 389.00 | | | 351 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 068.00 | | | 87 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 443.00 | | | 55 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 994.00 | | | 493 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 235.00 | | | 483 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 994.00 | | | 493 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | | | 93.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 780.00 | |
GE Autres charges | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 472.00 | | | -1 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 655.00 | | | 91 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 930.00 | | | 175 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 275.00 | | | -84 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 430.00 | | | 239 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 430.00 | | | 31 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 068.00 | 87 068.00 | | 87 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 873.00 | 9 873.00 | | 9 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 449.00 | 34 449.00 | | 34 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | | | 470.00 |
UX Autres créances clients | 54 850.00 | | | 54 850.00 |
VB T. V. A. | 14 717.00 | | | 14 717.00 |
VC Groupe et associés | 353 965.00 | | | 353 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VI Groupe et associés | 351 389.00 | 351 389.00 | | 351 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 285.00 | | | 8 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 624.00 | | | 14 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 913.00 | 446 443.00 | 470.00 | 446 913.00 |
VW T.V.A. | 8 807.00 | 8 807.00 | | 8 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 994.00 | 493 994.00 | | 493 994.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
ST Autres comptes | 17 870.00 | | | 17 870.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
YT Sous‐traitance | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 746.00 | | | 746.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 157.00 | | | 27 157.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |