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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 851.00 | 208 000.00 | 31 851.00 | 239 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 550.00 | | 90 550.00 | 90 550.00 |
BZ Autres créances | 250 476.00 | | 250 476.00 | 250 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 61 092.00 | | 61 092.00 | 61 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 209.00 | | 402 209.00 | 402 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 059.00 | 208 000.00 | 434 059.00 | 642 059.00 |
CP Parts à moins d’un an | 470.00 | | | 470.00 |
CU Autres participations | 31 381.00 | | 31 381.00 | 31 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 71 317.00 | 71 317.00 | | 71 317.00 |
DH Report à nouveau | -88 017.00 | -106 690.00 | | -88 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 054.00 | 18 674.00 | | 10 054.00 |
DL TOTAL (I) | -4 446.00 | -14 500.00 | | -4 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | 207.00 | | 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 871.00 | 393 658.00 | | 375 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 711.00 | 41 645.00 | | 28 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 801.00 | 30 108.00 | | 33 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 506.00 | 465 619.00 | | 438 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 059.00 | 451 119.00 | | 434 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 506.00 | 465 619.00 | | 438 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 317.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 694.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 286.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 286.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -286.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 512.00 | 9 288.00 | | 13 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 310.00 | 90 136.00 | | 90 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 256.00 | 71 463.00 | | 80 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 054.00 | 18 674.00 | | 10 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 431.00 | | 420.00 | 239 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 431.00 | | 420.00 | 31 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 711.00 | 28 711.00 | | 28 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UX Autres créances clients | 90 550.00 | 90 550.00 | | 90 550.00 |
VB T. V. A. | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
VC Groupe et associés | 245 690.00 | 245 690.00 | | 245 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VI Groupe et associés | 375 871.00 | 375 871.00 | | 375 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 586.00 | 341 586.00 | | 341 586.00 |
VW T.V.A. | 16 774.00 | 16 774.00 | | 16 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 506.00 | 438 506.00 | | 438 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 492.00 | 357.00 | | 492.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 515.00 | 2 706.00 | | 515.00 |
ST Autres comptes | 2 648.00 | 2 906.00 | | 2 648.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | 2 775.00 | | 3 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 600.00 | 598.00 | | 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 092.00 | 955.00 | | 1 092.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 400.00 | 12 327.00 | | 17 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 120.00 | 3 591.00 | | 1 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 763.00 | 8 388.00 | | 6 763.00 |