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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 430.00 | 208 000.00 | 31 430.00 | 239 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 040.00 | | 59 040.00 | 59 040.00 |
BZ Autres créances | 360 529.00 | | 360 529.00 | 360 529.00 |
CF Disponibilités | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 688.00 | | 419 688.00 | 419 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 118.00 | 208 000.00 | 451 118.00 | 659 118.00 |
CU Autres participations | 30 960.00 | | 30 960.00 | 30 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 71 316.00 | | | 71 316.00 |
DH Report à nouveau | -106 690.00 | | | -106 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 673.00 | | | 18 673.00 |
DL TOTAL (I) | -14 499.00 | | | -14 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207.00 | | | 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 658.00 | | | 393 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 644.00 | | | 41 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 108.00 | | | 30 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 618.00 | | | 465 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 118.00 | | | 451 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 618.00 | | | 465 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207.00 | | | 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 497.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286.00 | | | 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286.00 | | | 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -286.00 | | | -286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 288.00 | | | 9 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 136.00 | | | 90 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 462.00 | | | 71 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 673.00 | | | 18 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 430.00 | | | 239 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 430.00 | | | 31 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 644.00 | 41 644.00 | | 41 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 288.00 | 9 288.00 | | 9 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
UX Autres créances clients | 59 040.00 | 59 040.00 | | 59 040.00 |
VB T. V. A. | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
VC Groupe et associés | 353 799.00 | 353 799.00 | | 353 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VI Groupe et associés | 393 658.00 | 393 658.00 | | 393 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 129.00 | 419 659.00 | 470.00 | 420 129.00 |
VW T.V.A. | 10 636.00 | 10 636.00 | | 10 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 618.00 | 465 618.00 | | 465 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 357.00 | | | 357.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
ST Autres comptes | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
YW Taxe professionnelle | 598.00 | | | 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 955.00 | | | 955.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 387.00 | | | 8 387.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |