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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 805.00 | 7 034.00 | 3 771.00 | 10 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 984.00 | | 6 984.00 | 6 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 003.00 | 24 247.00 | 95 756.00 | 120 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
BZ Autres créances | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
CF Disponibilités | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 382.00 | | 11 382.00 | 11 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 385.00 | 24 247.00 | 107 138.00 | 131 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50 978.00 | | | 50 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 796.00 | | | 11 796.00 |
DL TOTAL (I) | 73 774.00 | | | 73 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 155.00 | | | 11 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 657.00 | | | 17 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 364.00 | | | 33 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 138.00 | | | 107 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 364.00 | | | 33 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 126.00 | | 132 126.00 | 132 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 126.00 | | 132 126.00 | 132 126.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 320.00 | |
GE Autres charges | | | 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 519.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 862.00 | | | 862.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 661.00 | | | 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 661.00 | | | 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 211.00 | | | 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 788.00 | | | 132 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 992.00 | | | 120 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 796.00 | | | 11 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 003.00 | | | 120 003.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 003.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 805.00 | | | 26 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 984.00 | | | 6 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 927.00 | 1 320.00 | | 22 927.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 714.00 | 1 320.00 | | 21 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 984.00 | | | 6 984.00 |
UX Autres créances clients | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
VB T. V. A. | 313.00 | | | 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 155.00 | 11 155.00 | | 11 155.00 |
VI Groupe et associés | 17 609.00 | 17 609.00 | | 17 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 319.00 | | | 20 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66.00 | | | 66.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 352.00 | | | 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 977.00 | | | 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 322.00 | 6 338.00 | 6 984.00 | 13 322.00 |
VW T.V.A. | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 364.00 | 33 364.00 | | 33 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 751.00 | | | 9 751.00 |
ST Autres comptes | 43 564.00 | | | 43 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 848.00 | | | 37 848.00 |
YT Sous‐traitance | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 425.00 | | | 26 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 549.00 | | | 16 549.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 485.00 | | | 94 485.00 |