| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 190.00 | 17 021.00 | 6 169.00 | 23 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 395.00 | 10 009.00 | 1 386.00 | 11 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 984.00 | | 6 984.00 | 6 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 782.00 | 28 243.00 | 99 540.00 | 127 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BZ Autres créances | 6 896.00 | | 6 896.00 | 6 896.00 |
CF Disponibilités | 7 423.00 | | 7 423.00 | 7 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 274.00 | | 17 274.00 | 17 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 056.00 | 28 243.00 | 116 813.00 | 145 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 84 278.00 | 74 179.00 | | 84 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 891.00 | 10 098.00 | | 891.00 |
DL TOTAL (I) | 96 169.00 | 95 277.00 | | 96 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 220.00 | 8 390.00 | | 4 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 579.00 | 14 462.00 | | 4 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 441.00 | 13 074.00 | | 10 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 404.00 | 3 810.00 | | 1 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 644.00 | 39 737.00 | | 20 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 813.00 | 135 015.00 | | 116 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 644.00 | 39 737.00 | | 20 644.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 333.00 | | 96 333.00 | 96 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 333.00 | | 96 333.00 | 96 333.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 523.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 207.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 160.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 160.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -160.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181.00 | 1 810.00 | | 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 333.00 | 114 991.00 | | 96 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 442.00 | 104 893.00 | | 95 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 891.00 | 10 099.00 | | 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 782.00 | | | 127 782.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 782.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 585.00 | | | 34 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 984.00 | | | 6 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 720.00 | 1 523.00 | | 26 720.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 507.00 | 1 523.00 | | 25 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 441.00 | 10 441.00 | | 10 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 984.00 | | 6 984.00 | 6 984.00 |
UX Autres créances clients | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VB T. V. A. | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VI Groupe et associés | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 835.00 | 9 850.00 | 6 984.00 | 16 835.00 |
VW T.V.A. | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 644.00 | 20 644.00 | | 20 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
ST Autres comptes | 26 460.00 | | | 26 460.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 452.00 | | | 40 452.00 |
YT Sous‐traitance | 949.00 | | | 949.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 267.00 | | | 19 267.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 371.00 | | | 12 371.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 099.00 | | | 72 099.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |