| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 85 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 5 270.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 785.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 984.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 98 039.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 819.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 5 488.00 | |
BZ Autres créances | | | 8 895.00 | |
CF Disponibilités | | | 17 157.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 32 360.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 130 400.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 85 139.00 | 84 278.00 | | 85 139.00 |
DH Report à nouveau | 30.00 | | | 30.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -261.00 | 891.00 | | -261.00 |
DL TOTAL (I) | 95 908.00 | 96 169.00 | | 95 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 220.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 551.00 | 4 579.00 | | 4 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 821.00 | 10 441.00 | | 20 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 120.00 | 1 404.00 | | 9 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 493.00 | 20 644.00 | | 34 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 401.00 | 116 813.00 | | 130 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 493.00 | 20 644.00 | | 34 493.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 86 335.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 86 335.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 499.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -261.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 181.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 616.00 | 96 333.00 | | 93 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 877.00 | 95 442.00 | | 93 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -261.00 | 891.00 | | -261.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 782.00 | | | 127 782.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 782.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 585.00 | | | 34 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 984.00 | | | 6 984.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 243.00 | 1 500.00 | | 28 243.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 030.00 | 1 500.00 | | 27 030.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 821.00 | 20 821.00 | | 20 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 984.00 | | 6 984.00 | 6 984.00 |
UX Autres créances clients | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VB T. V. A. | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
VI Groupe et associés | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 187.00 | 15 203.00 | 6 984.00 | 22 187.00 |
VW T.V.A. | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 493.00 | 34 493.00 | | 34 493.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 946.00 | | | 946.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
ST Autres comptes | 24 741.00 | | | 24 741.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 452.00 | | | 40 452.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 267.00 | | | 17 267.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 908.00 | | | 11 908.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 360.00 | | | 68 360.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |