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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 190.00 | 16 122.00 | 7 067.00 | 23 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 394.00 | 9 384.00 | 2 010.00 | 11 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 984.00 | | 6 984.00 | 6 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 782.00 | 26 719.00 | 101 062.00 | 127 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
BZ Autres créances | 5 877.00 | | 5 877.00 | 5 877.00 |
CF Disponibilités | 24 473.00 | | 24 473.00 | 24 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 952.00 | | 33 952.00 | 33 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 735.00 | 26 719.00 | 135 015.00 | 161 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 74 179.00 | 62 774.00 | | 74 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 098.00 | 11 405.00 | | 10 098.00 |
DL TOTAL (I) | 95 277.00 | 85 179.00 | | 95 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 462.00 | 19 904.00 | | 14 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 074.00 | 4 228.00 | | 13 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 810.00 | 6 288.00 | | 3 810.00 |
EA Autres dettes | | 209.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 39 737.00 | 30 630.00 | | 39 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 015.00 | 115 809.00 | | 135 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 737.00 | 30 630.00 | | 39 737.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 990.00 | | 114 990.00 | 114 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 990.00 | | 114 990.00 | 114 990.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 127.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 069.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 45.00 | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 45.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | -45.00 | | -160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 810.00 | 2 021.00 | | 1 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 991.00 | 126 861.00 | | 114 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 893.00 | 115 456.00 | | 104 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 099.00 | 11 405.00 | | 10 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 592.00 | | 7 190.00 | 120 592.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 782.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 395.00 | | 7 190.00 | 27 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 984.00 | | | 6 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 593.00 | 1 127.00 | | 25 593.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 380.00 | 1 127.00 | | 24 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 075.00 | 13 075.00 | | 13 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 984.00 | | 6 984.00 | 6 984.00 |
UX Autres créances clients | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VB T. V. A. | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
VI Groupe et associés | 14 463.00 | 14 463.00 | | 14 463.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 464.00 | 9 479.00 | 6 984.00 | 16 464.00 |
VW T.V.A. | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 737.00 | 39 737.00 | | 39 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
ST Autres comptes | 27 391.00 | | | 27 391.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 428.00 | | | 40 428.00 |
YT Sous‐traitance | 932.00 | | | 932.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 118.00 | | | 23 118.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 251.00 | | | 14 251.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 090.00 | | | 74 090.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |