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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 395.00 | 8 380.00 | 3 015.00 | 11 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 984.00 | | 6 984.00 | 6 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 592.00 | 25 593.00 | 94 999.00 | 120 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
BZ Autres créances | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
CF Disponibilités | 13 104.00 | | 13 104.00 | 13 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 811.00 | | 20 811.00 | 20 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 403.00 | 25 593.00 | 115 810.00 | 141 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 62 774.00 | | | 62 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 405.00 | | | 11 405.00 |
DL TOTAL (I) | 85 179.00 | | | 85 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 904.00 | | | 19 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
EA Autres dettes | 209.00 | | | 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 631.00 | | | 30 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 810.00 | | | 115 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 631.00 | | | 30 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 860.00 | | 126 860.00 | 126 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 860.00 | | 126 860.00 | 126 860.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 346.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 517.00 | | | 7 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 861.00 | | | 126 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 456.00 | | | 115 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 405.00 | | | 11 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 003.00 | | 590.00 | 120 003.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 592.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 805.00 | | 590.00 | 26 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 984.00 | | | 6 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 247.00 | 1 346.00 | | 24 247.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 034.00 | 1 346.00 | | 23 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 984.00 | | | 6 984.00 |
UX Autres créances clients | 637.00 | | | 637.00 |
VB T. V. A. | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
VI Groupe et associés | 19 904.00 | 19 904.00 | | 19 904.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 352.00 | | | 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 691.00 | 7 707.00 | 6 984.00 | 14 691.00 |
VW T.V.A. | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 631.00 | 30 631.00 | | 30 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 928.00 | | | 928.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 861.00 | | | 7 861.00 |
ST Autres comptes | 34 583.00 | | | 34 583.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 848.00 | | | 37 848.00 |
YT Sous‐traitance | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 728.00 | | | 25 728.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 346.00 | | | 15 346.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 506.00 | | | 83 506.00 |