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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 420 293.00 | 178 991.00 | 241 302.00 | 420 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 817 696.00 | 388 424.00 | 429 272.00 | 817 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 480.00 | 55 275.00 | 10 205.00 | 65 480.00 |
AV Immobilisations en cours | 126 226.00 | | 126 226.00 | 126 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
BF Prêts | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 151.00 | | 13 151.00 | 13 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 195 321.00 | 622 691.00 | 1 572 630.00 | 2 195 321.00 |
BT Marchandises | 347 961.00 | | 347 961.00 | 347 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107 542.00 | | 107 542.00 | 107 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 323.00 | 3 573.00 | 19 750.00 | 23 323.00 |
BZ Autres créances | 135 722.00 | 13 000.00 | 122 722.00 | 135 722.00 |
CF Disponibilités | 144 089.00 | | 144 089.00 | 144 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 338.00 | | 4 338.00 | 4 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 975.00 | 16 573.00 | 746 402.00 | 762 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 958 296.00 | 639 264.00 | 2 319 032.00 | 2 958 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 568.00 | | | 71 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
DG Autres réserves | 477 106.00 | | | 477 106.00 |
DH Report à nouveau | 215 420.00 | | | 215 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 611.00 | | | 191 611.00 |
DL TOTAL (I) | 962 861.00 | | | 962 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 173.00 | | | 463 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 822.00 | | | 157 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 385.00 | | | 445 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 936.00 | | | 127 936.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 159 802.00 | | | 159 802.00 |
EA Autres dettes | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 356 171.00 | | | 1 356 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 319 032.00 | | | 2 319 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 999 848.00 | | | 999 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 338.00 | | | 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 337 117.00 | | 5 337 117.00 | 5 337 117.00 |
FD Production vendue biens | 993 629.00 | | 993 629.00 | 993 629.00 |
FG Production vendue services | 59 402.00 | | 59 402.00 | 59 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 390 148.00 | | 6 390 148.00 | 6 390 148.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 231.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 405 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 130 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 620.00 | |
GE Autres charges | | | 2 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 259 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 573.00 | | | 573.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 267.00 | | | 66 267.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 335.00 | | | 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 602.00 | | | 67 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 628.00 | | | 17 628.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 274.00 | | | 33 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 328.00 | | | 34 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 492 626.00 | | | 6 492 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 301 015.00 | | | 6 301 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 611.00 | | | 191 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 590 996.00 | | 698 442.00 | 1 590 996.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 335.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 335.00 | 765 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 700.00 | 69 418.00 | 2 195 321.00 | 24 700.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 700.00 | 68 083.00 | 1 429 696.00 | 24 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 824 035.00 | | 698 442.00 | 824 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 766 961.00 | | | 766 961.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 319.00 | 145 162.00 | 52 790.00 | 530 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 319.00 | 145 162.00 | 52 790.00 | 530 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 953.00 | 1 621.00 | | 1 953.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 224.00 | 13 000.00 | 2 224.00 | 2 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 176.00 | 14 621.00 | 2 224.00 | 4 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 176.00 | 14 621.00 | 2 224.00 | 4 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 620.00 | 2 224.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 385.00 | 445 385.00 | | 445 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 358.00 | 48 358.00 | | 48 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 269.00 | 74 269.00 | | 74 269.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 159 802.00 | 159 802.00 | | 159 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
UP Prêts | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 151.00 | | | 13 151.00 |
UX Autres créances clients | 19 612.00 | | | 19 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
VB T. V. A. | 31 537.00 | | | 31 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 173.00 | 106 850.00 | 283 161.00 | 463 173.00 |
VI Groupe et associés | 157 822.00 | 157 822.00 | | 157 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 346 926.00 | | | 346 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 972.00 | | | 112 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 696.00 | | | 38 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 784.00 | | | 60 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 008.00 | 163 383.00 | 15 625.00 | 179 008.00 |
VW T.V.A. | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 171.00 | 999 848.00 | 283 161.00 | 1 356 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 184.00 | | | 25 184.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 118.00 | | | 12 118.00 |
ST Autres comptes | 185 183.00 | | | 185 183.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 866.00 | | | 138 866.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 26 091.00 | | | 26 091.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 972.00 | | | 19 972.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 156.00 | | | 45 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 608 175.00 | | | 608 175.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 555 437.00 | | | 555 437.00 |
ZE Dividendes | 156 555.00 | | | 156 555.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 366 012.00 | | | 366 012.00 |