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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 671 361.00 | 481 225.00 | 190 136.00 | 671 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 011 950.00 | 896 095.00 | 115 855.00 | 1 011 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 002.00 | 114 164.00 | 35 838.00 | 150 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 836.00 | | 13 836.00 | 13 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 847 149.00 | 1 491 484.00 | 355 666.00 | 1 847 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BT Marchandises | 537 844.00 | | 537 844.00 | 537 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 810.00 | 322.00 | 140 488.00 | 140 810.00 |
BZ Autres créances | 163 107.00 | 9 176.00 | 153 931.00 | 163 107.00 |
CF Disponibilités | 1 843 944.00 | | 1 843 944.00 | 1 843 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 597.00 | | 15 597.00 | 15 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 704 695.00 | 9 498.00 | 2 695 197.00 | 2 704 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 551 844.00 | 1 500 982.00 | 3 050 863.00 | 4 551 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 568.00 | | | 71 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
DG Autres réserves | 1 562 150.00 | | | 1 562 150.00 |
DH Report à nouveau | 215 420.00 | | | 215 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 224.00 | | | 276 224.00 |
DL TOTAL (I) | 2 132 519.00 | | | 2 132 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 986.00 | | | 224 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 606.00 | | | 66 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 853.00 | | | 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 431.00 | | | 450 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 142.00 | | | 155 142.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 326.00 | | | 20 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 344.00 | | | 918 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 050 863.00 | | | 3 050 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 105.00 | | | 722 105.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 606.00 | | | 66 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 818 337.00 | | 32 313.00 | 1 818 337.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 13 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 1 847 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 833 313.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 801 000.00 | | 32 313.00 | 1 801 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 336.00 | | | 17 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 364 224.00 | 127 259.00 | | 1 364 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 364 224.00 | 127 259.00 | | 1 364 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 042.00 | 233.00 | 952.00 | 1 042.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 000.00 | | 2 824.00 | 12 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 042.00 | 233.00 | 3 776.00 | 13 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 042.00 | 233.00 | 3 776.00 | 13 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 233.00 | 3 776.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 431.00 | 450 431.00 | | 450 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 378.00 | 53 378.00 | | 53 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 115.00 | 72 115.00 | | 72 115.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 326.00 | 20 326.00 | | 20 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 836.00 | | 13 836.00 | 13 836.00 |
UX Autres créances clients | 140 451.00 | 140 451.00 | | 140 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 808.00 | 14 808.00 | | 14 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VB T. V. A. | 13 197.00 | 13 197.00 | | 13 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 986.00 | 29 601.00 | 172 980.00 | 224 986.00 |
VI Groupe et associés | 66 606.00 | 66 606.00 | | 66 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 931.00 | | | 36 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 129.00 | 30 129.00 | | 30 129.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 293.00 | 103 293.00 | | 103 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 597.00 | 15 597.00 | | 15 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 349.00 | 319 513.00 | 13 836.00 | 333 349.00 |
VW T.V.A. | 27 736.00 | 27 736.00 | | 27 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 490.00 | 722 105.00 | 172 980.00 | 917 490.00 |