| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 666 514.00 | 244 234.00 | 422 280.00 | 666 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 963 426.00 | 503 175.00 | 460 251.00 | 963 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 083.00 | 42 441.00 | 36 642.00 | 79 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 212.00 | | 13 212.00 | 13 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 222 235.00 | 789 850.00 | 1 432 385.00 | 2 222 235.00 |
BT Marchandises | 456 072.00 | 6 434.00 | 449 637.00 | 456 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 593.00 | 3 862.00 | 29 731.00 | 33 593.00 |
BZ Autres créances | 105 910.00 | 13 000.00 | 92 910.00 | 105 910.00 |
CF Disponibilités | 791 667.00 | | 791 667.00 | 791 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 692.00 | | 23 692.00 | 23 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 413 170.00 | 23 296.00 | 1 389 874.00 | 1 413 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 635 405.00 | 813 146.00 | 2 822 259.00 | 3 635 405.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 568.00 | | | 71 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
DG Autres réserves | 577 105.00 | | | 577 105.00 |
DH Report à nouveau | 215 420.00 | | | 215 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 023.00 | | | 297 023.00 |
DL TOTAL (I) | 1 168 273.00 | | | 1 168 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745 869.00 | | | 745 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 290.00 | | | 177 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 947.00 | | | 450 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 451.00 | | | 268 451.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 019.00 | | | 9 019.00 |
EA Autres dettes | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 653 986.00 | | | 1 653 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 822 259.00 | | | 2 822 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 048 559.00 | | | 1 048 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173.00 | | | 173.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 536 006.00 | | 8 536 006.00 | 8 536 006.00 |
FD Production vendue biens | 1 302 715.00 | | 1 302 715.00 | 1 302 715.00 |
FG Production vendue services | 85 772.00 | | 85 772.00 | 85 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 924 494.00 | | 9 924 494.00 | 9 924 494.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 944 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 225 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 889.00 | |
GE Autres charges | | | 8 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 731 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 694.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 724.00 | | | 63 724.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 261 974.00 | | | 261 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 325 698.00 | | | 325 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 252 629.00 | | | 252 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256 579.00 | | | 256 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 119.00 | | | 69 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 790.00 | | | 11 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 306 759.00 | | | 10 306 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 009 736.00 | | | 10 009 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 023.00 | | | 297 023.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 195 321.00 | | 431 431.00 | 2 195 321.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 474.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 252 474.00 | 513 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 126 226.00 | 278 290.00 | 2 222 235.00 | 126 226.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 126 226.00 | 25 816.00 | 1 709 024.00 | 126 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 429 696.00 | | 431 370.00 | 1 429 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765 625.00 | | 61.00 | 765 625.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 126 226.00 | | | 126 226.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 691.00 | 192 975.00 | 25 816.00 | 622 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 691.00 | 192 975.00 | 25 816.00 | 622 691.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 434.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 573.00 | 2 455.00 | 2 166.00 | 3 573.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 573.00 | 8 889.00 | 2 166.00 | 16 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 573.00 | 8 889.00 | 2 166.00 | 16 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 889.00 | 2 166.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 947.00 | 450 947.00 | | 450 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 664.00 | 131 664.00 | | 131 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 347.00 | 115 347.00 | | 115 347.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 212.00 | | | 13 212.00 |
UX Autres créances clients | 29 519.00 | | | 29 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 846.00 | | | 846.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
VB T. V. A. | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 745 869.00 | 140 443.00 | 456 976.00 | 745 869.00 |
VI Groupe et associés | 177 290.00 | 177 290.00 | | 177 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 438 120.00 | | | 438 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 209.00 | | | 155 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 762.00 | | | 46 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 691.00 | 11 691.00 | | 11 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 947.00 | | | 52 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 692.00 | | | 23 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 407.00 | 163 195.00 | 13 212.00 | 176 407.00 |
VW T.V.A. | 9 749.00 | 9 749.00 | | 9 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 653 986.00 | 1 048 560.00 | 456 976.00 | 1 653 986.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 690.00 | | | 45 690.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 736.00 | | | 10 736.00 |
ST Autres comptes | 233 317.00 | | | 233 317.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 163 413.00 | | | 163 413.00 |
YT Sous‐traitance | 25 171.00 | | | 25 171.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 838.00 | | | 30 838.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 528.00 | | | 76 528.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 174 246.00 | | | 1 174 246.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 096 609.00 | | | 1 096 609.00 |
ZE Dividendes | 91 611.00 | | | 91 611.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 436 610.00 | | | 436 610.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |