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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 673 489.00 | 314 440.00 | 359 049.00 | 673 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 969 093.00 | 622 310.00 | 346 783.00 | 969 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 373.00 | 55 757.00 | 65 616.00 | 121 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 505.00 | | 13 505.00 | 13 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 977 461.00 | 992 508.00 | 984 953.00 | 1 977 461.00 |
BT Marchandises | 487 274.00 | 6 434.00 | 480 840.00 | 487 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 572.00 | 2 792.00 | 33 780.00 | 36 572.00 |
BZ Autres créances | 135 465.00 | 12 000.00 | 123 465.00 | 135 465.00 |
CF Disponibilités | 953 523.00 | | 953 523.00 | 953 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 191.00 | | 9 191.00 | 9 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 622 866.00 | 21 226.00 | 1 601 640.00 | 1 622 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 600 327.00 | 1 013 734.00 | 2 586 593.00 | 3 600 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 568.00 | 71 568.00 | | 71 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
DG Autres réserves | 874 128.00 | 577 105.00 | | 874 128.00 |
DH Report à nouveau | 215 420.00 | 215 420.00 | | 215 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 353.00 | 297 023.00 | | 330 353.00 |
DL TOTAL (I) | 1 498 626.00 | 1 168 273.00 | | 1 498 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 858.00 | 745 869.00 | | 607 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 559.00 | 177 290.00 | | 98 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 509.00 | 450 947.00 | | 180 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 021.00 | 268 451.00 | | 187 021.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 554.00 | 9 019.00 | | 9 554.00 |
EA Autres dettes | 4 467.00 | 2 410.00 | | 4 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 967.00 | 1 653 986.00 | | 1 087 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 586 593.00 | 2 822 259.00 | | 2 586 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 012.00 | 1 048 559.00 | | 624 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 374.00 | 173.00 | | 2 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 222 235.00 | | 55 225.00 | 2 222 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 000.00 | 213 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 000.00 | 1 977 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 763 956.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 709 024.00 | | 54 932.00 | 1 709 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 513 212.00 | | 293.00 | 513 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 789 850.00 | 202 657.00 | | 789 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 789 850.00 | 202 657.00 | | 789 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
6T Sur comptes clients | 3 862.00 | 2 792.00 | 3 862.00 | 3 862.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 000.00 | | 1 000.00 | 13 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 296.00 | 2 792.00 | 4 862.00 | 23 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 296.00 | 2 792.00 | 4 862.00 | 23 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 792.00 | 4 862.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 509.00 | 180 509.00 | | 180 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 855.00 | 37 855.00 | | 37 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 125.00 | 97 125.00 | | 97 125.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 554.00 | 9 554.00 | | 9 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 505.00 | | 13 505.00 | 13 505.00 |
UX Autres créances clients | 33 632.00 | 33 632.00 | | 33 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VB T. V. A. | 30 166.00 | 30 166.00 | | 30 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 858.00 | 143 903.00 | 352 966.00 | 607 858.00 |
VI Groupe et associés | 98 559.00 | 98 559.00 | | 98 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 181.00 | | | 140 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 181.00 | 13 181.00 | | 13 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 923.00 | 91 923.00 | | 91 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 191.00 | 9 191.00 | | 9 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 733.00 | 181 228.00 | 13 505.00 | 194 733.00 |
VW T.V.A. | 49 190.00 | 49 190.00 | | 49 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 968.00 | 624 013.00 | 352 966.00 | 1 087 968.00 |