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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 671 361.00 | 383 397.00 | 287 964.00 | 671 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 973 775.00 | 722 447.00 | 251 327.00 | 973 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 185.00 | 74 643.00 | 46 542.00 | 121 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 836.00 | | 13 836.00 | 13 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 880 157.00 | 1 180 487.00 | 699 670.00 | 1 880 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
BT Marchandises | 484 919.00 | | 484 919.00 | 484 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 096.00 | 2 942.00 | 55 154.00 | 58 096.00 |
BZ Autres créances | 84 990.00 | 12 000.00 | 72 990.00 | 84 990.00 |
CF Disponibilités | 1 408 079.00 | | 1 408 079.00 | 1 408 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 041 624.00 | 14 942.00 | 2 026 682.00 | 2 041 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 921 781.00 | 1 195 430.00 | 2 726 352.00 | 3 921 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 568.00 | 71 568.00 | | 71 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
DG Autres réserves | 1 144 128.00 | 874 128.00 | | 1 144 128.00 |
DH Report à nouveau | 215 420.00 | 215 420.00 | | 215 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 433.00 | 330 353.00 | | 242 433.00 |
DL TOTAL (I) | 1 680 706.00 | 1 498 626.00 | | 1 680 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 065.00 | 607 858.00 | | 464 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 790.00 | 98 559.00 | | 78 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 247.00 | | | 9 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 429.00 | 180 509.00 | | 322 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 842.00 | 187 021.00 | | 152 842.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 816.00 | 9 554.00 | | 7 816.00 |
EA Autres dettes | 10 455.00 | 4 467.00 | | 10 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 645.00 | 1 087 967.00 | | 1 045 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 726 352.00 | 2 586 593.00 | | 2 726 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 354.00 | 624 012.00 | | 700 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 374.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 977 461.00 | | 19 550.00 | 1 977 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 113 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 854.00 | 1 880 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 854.00 | 1 766 321.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 763 956.00 | | 19 219.00 | 1 763 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 505.00 | | 331.00 | 213 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 992 508.00 | 203 966.00 | 15 986.00 | 992 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 992 508.00 | 203 966.00 | 15 986.00 | 992 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 434.00 | | 6 434.00 | 26 434.00 |
6T Sur comptes clients | 2 792.00 | 2 942.00 | 2 792.00 | 2 792.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 226.00 | 2 942.00 | 9 226.00 | 21 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 226.00 | 2 942.00 | 9 226.00 | 21 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 942.00 | 9 226.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 429.00 | 322 429.00 | | 322 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 450.00 | 46 450.00 | | 46 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 979.00 | 83 979.00 | | 83 979.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 455.00 | 10 455.00 | | 10 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 836.00 | | 13 836.00 | 13 836.00 |
UX Autres créances clients | 54 796.00 | 54 796.00 | | 54 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VB T. V. A. | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 065.00 | 128 021.00 | 262 817.00 | 464 065.00 |
VI Groupe et associés | 78 790.00 | 78 790.00 | | 78 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 474.00 | | | 141 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 641.00 | 19 641.00 | | 19 641.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 215.00 | 57 215.00 | | 57 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 748.00 | 145 912.00 | 13 836.00 | 159 748.00 |
VW T.V.A. | 19 968.00 | 19 968.00 | | 19 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 398.00 | 700 354.00 | 262 817.00 | 1 036 398.00 |