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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 959.00 | 7 521.00 | 437.00 | 7 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 798.00 | 7 988.00 | 16 810.00 | 24 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 470.00 | 16 222.00 | 317 247.00 | 333 470.00 |
BT Marchandises | 71 936.00 | | 71 936.00 | 71 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 004.00 | 2 341.00 | 151 662.00 | 154 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
CF Disponibilités | 197 668.00 | | 197 668.00 | 197 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 799.00 | 2 341.00 | 423 457.00 | 425 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 269.00 | 18 564.00 | 740 705.00 | 759 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 314 000.00 | | | 314 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 400.00 | | | 31 400.00 |
DG Autres réserves | 139 383.00 | | | 139 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 690.00 | | | 20 690.00 |
DL TOTAL (I) | 505 474.00 | | | 505 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 264.00 | | | 13 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 505.00 | | | 110 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 460.00 | | | 111 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 231.00 | | | 235 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 705.00 | | | 740 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 778.00 | | | 230 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 464 869.00 | 3 508.00 | 468 377.00 | 464 869.00 |
FD Production vendue biens | 274 975.00 | 140.00 | 275 115.00 | 274 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 844.00 | 3 648.00 | 743 493.00 | 739 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 294 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 846.00 | |
GE Autres charges | | | 1 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 916.00 | | | 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 916.00 | | | 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 761.00 | | | 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 761.00 | | | 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155.00 | | | 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 396.00 | | | 745 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 705.00 | | | 724 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 690.00 | | | 20 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 506.00 | 110 506.00 | | 110 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 251.00 | 8 799.00 | 4 452.00 | 13 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281.00 | | | 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 193.00 | 156 193.00 | | 156 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 230.00 | 230 778.00 | 4 452.00 | 225 230.00 |