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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 673.00 | 3 189.00 | 484.00 | 3 673.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 740.00 | 22 926.00 | 814.00 | 23 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 173.00 | 33 875.00 | 301 298.00 | 335 173.00 |
BT Marchandises | 93 390.00 | | 93 390.00 | 93 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 840.00 | 10 069.00 | 232 770.00 | 242 840.00 |
BZ Autres créances | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
CF Disponibilités | 240 996.00 | | 240 996.00 | 240 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 885.00 | 10 069.00 | 569 815.00 | 579 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 058.00 | 43 945.00 | 871 113.00 | 915 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 314 000.00 | 314 000.00 | | 314 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 400.00 | 31 400.00 | | 31 400.00 |
DG Autres réserves | 195 991.00 | 187 599.00 | | 195 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 247.00 | 15 941.00 | | 17 247.00 |
DL TOTAL (I) | 558 638.00 | 548 941.00 | | 558 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 398.00 | 105 270.00 | | 140 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 077.00 | 123 770.00 | | 172 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 475.00 | 229 041.00 | | 312 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 113.00 | 777 982.00 | | 871 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 475.00 | 229 041.00 | | 312 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 399.00 | 140 399.00 | | 140 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 863.00 | 81 863.00 | | 81 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 476.00 | 75 476.00 | | 75 476.00 |
UX Autres créances clients | 230 757.00 | 230 757.00 | | 230 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 084.00 | 12 084.00 | | 12 084.00 |
VB T. V. A. | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 499.00 | 245 499.00 | | 245 499.00 |
VW T.V.A. | 11 269.00 | 11 269.00 | | 11 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 476.00 | 312 476.00 | | 312 476.00 |