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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 673.00 | 2 202.00 | 1 471.00 | 3 673.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 959.00 | 7 959.00 | | 7 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 598.00 | 20 150.00 | 4 447.00 | 24 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 231.00 | 30 312.00 | 305 918.00 | 336 231.00 |
BT Marchandises | 82 336.00 | | 82 336.00 | 82 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 484.00 | 6 053.00 | 192 430.00 | 198 484.00 |
BZ Autres créances | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
CF Disponibilités | 193 844.00 | | 193 844.00 | 193 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 116.00 | 6 053.00 | 472 063.00 | 478 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 348.00 | 36 366.00 | 777 982.00 | 814 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 314 000.00 | 314 000.00 | | 314 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 400.00 | 31 400.00 | | 31 400.00 |
DG Autres réserves | 187 599.00 | 182 993.00 | | 187 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 941.00 | 12 155.00 | | 15 941.00 |
DL TOTAL (I) | 548 941.00 | 540 549.00 | | 548 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 270.00 | 101 318.00 | | 105 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 770.00 | 146 965.00 | | 123 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 041.00 | 248 284.00 | | 229 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 982.00 | 788 833.00 | | 777 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 041.00 | 248 284.00 | | 229 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 270.00 | 105 270.00 | | 105 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 216.00 | 59 216.00 | | 59 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 432.00 | 51 432.00 | | 51 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
UX Autres créances clients | 189 960.00 | 189 960.00 | | 189 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 525.00 | 8 525.00 | | 8 525.00 |
VB T. V. A. | 1 346.00 | 1 346.00 | 1.00 | 1 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 935.00 | 201 935.00 | | 201 935.00 |
VW T.V.A. | 9 793.00 | 9 793.00 | | 9 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 041.00 | 229 041.00 | | 229 041.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |