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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 959.00 | 7 884.00 | 74.00 | 7 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 798.00 | 12 500.00 | 12 297.00 | 24 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 470.00 | 21 097.00 | 312 372.00 | 333 470.00 |
BT Marchandises | 75 549.00 | | 75 549.00 | 75 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 280.00 | 3 110.00 | 207 169.00 | 210 280.00 |
BZ Autres créances | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CF Disponibilités | 193 244.00 | | 193 244.00 | 193 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 684.00 | 3 110.00 | 479 574.00 | 482 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 154.00 | 24 208.00 | 791 946.00 | 816 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 314 000.00 | | | 314 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 400.00 | | | 31 400.00 |
DG Autres réserves | 153 794.00 | | | 153 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 749.00 | | | 36 749.00 |
DL TOTAL (I) | 535 943.00 | | | 535 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 634.00 | | | 138 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 903.00 | | | 112 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 002.00 | | | 256 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 946.00 | | | 791 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 002.00 | | | 256 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 635.00 | 138 635.00 | | 138 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 234.00 | 66 234.00 | | 66 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 939.00 | 36 939.00 | | 36 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
UX Autres créances clients | 206 548.00 | | | 206 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
VB T. V. A. | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 890.00 | 213 890.00 | | 213 890.00 |
VW T.V.A. | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 003.00 | 256 003.00 | | 256 003.00 |