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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 350.00 | 12 422.00 | 32 927.00 | 45 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 782.00 | 23 854.00 | 332 927.00 | 356 782.00 |
BT Marchandises | 105 484.00 | | 105 484.00 | 105 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 049.00 | 5 439.00 | 201 609.00 | 207 049.00 |
BZ Autres créances | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CF Disponibilités | 274 320.00 | | 274 320.00 | 274 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 447.00 | 5 439.00 | 583 008.00 | 588 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 230.00 | 29 294.00 | 915 935.00 | 945 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 314 000.00 | 314 000.00 | | 314 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 400.00 | 31 400.00 | | 31 400.00 |
DG Autres réserves | 205 689.00 | 195 991.00 | | 205 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 844.00 | 17 247.00 | | 30 844.00 |
DL TOTAL (I) | 581 933.00 | 558 638.00 | | 581 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 487.00 | | | 24 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 953.00 | 140 398.00 | | 103 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 561.00 | 172 077.00 | | 205 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 001.00 | 312 475.00 | | 334 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 935.00 | 871 113.00 | | 915 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 558.00 | 312 475.00 | | 319 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 953.00 | 103 953.00 | | 103 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 686.00 | 119 686.00 | | 119 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 816.00 | 72 816.00 | | 72 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
UX Autres créances clients | 200 521.00 | 200 521.00 | | 200 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
VB T. V. A. | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 487.00 | 10 044.00 | 14 443.00 | 24 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 643.00 | 208 643.00 | | 208 643.00 |
VW T.V.A. | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 002.00 | 319 559.00 | 14 443.00 | 334 002.00 |