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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 800.00 | | 138 800.00 | 138 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 796.00 | 39 045.00 | 90 751.00 | 129 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 948.00 | 25 721.00 | 13 227.00 | 38 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 544.00 | 64 766.00 | 242 778.00 | 307 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 904.00 | | 21 904.00 | 21 904.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 975.00 | | 51 975.00 | 51 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 651.00 | | 110 651.00 | 110 651.00 |
BZ Autres créances | 9 744.00 | | 9 744.00 | 9 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 198 651.00 | | 198 651.00 | 198 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 772.00 | | 19 772.00 | 19 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 697.00 | | 472 697.00 | 472 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 241.00 | 64 766.00 | 715 475.00 | 780 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 428 675.00 | 328 304.00 | | 428 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 266.00 | 100 371.00 | | 126 266.00 |
DL TOTAL (I) | 563 191.00 | 436 925.00 | | 563 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 680.00 | 70 360.00 | | 50 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 329.00 | 47 887.00 | | 63 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 075.00 | 9 193.00 | | 21 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 284.00 | 127 440.00 | | 152 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 475.00 | 564 365.00 | | 715 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 168.00 | | 7 376.00 | 300 168.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 800.00 | | | 138 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 368.00 | | 7 376.00 | 161 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 170.00 | 23 597.00 | | 41 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 170.00 | 23 597.00 | | 41 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 329.00 | 63 329.00 | | 63 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 932.00 | 8 932.00 | | 8 932.00 |
UX Autres créances clients | 110 651.00 | | | 110 651.00 |
VB T. V. A. | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 680.00 | 20 045.00 | 30 635.00 | 50 680.00 |
VI Groupe et associés | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 662.00 | | | 19 662.00 |
VP Divers | 399.00 | | | 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 772.00 | | | 19 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 167.00 | 140 167.00 | | 140 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 284.00 | 121 649.00 | 30 635.00 | 152 284.00 |