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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 800.00 | | 138 800.00 | 138 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 698.00 | 128 874.00 | 22 824.00 | 151 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 238.00 | 63 908.00 | 44 330.00 | 108 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 736.00 | 192 782.00 | 205 954.00 | 398 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 368.00 | | 24 368.00 | 24 368.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 300.00 | | 45 300.00 | 45 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 898.00 | | 112 898.00 | 112 898.00 |
BZ Autres créances | 14 839.00 | | 14 839.00 | 14 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 383 908.00 | | 383 908.00 | 383 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 691.00 | | 21 691.00 | 21 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 004.00 | | 953 004.00 | 953 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 740.00 | 192 782.00 | 1 158 958.00 | 1 351 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 874 586.00 | 812 526.00 | | 874 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 155.00 | 62 060.00 | | 52 155.00 |
DL TOTAL (I) | 934 992.00 | 882 836.00 | | 934 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 120 000.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 621.00 | 56 243.00 | | 57 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 346.00 | 25 408.00 | | 86 346.00 |
EA Autres dettes | | 1 339.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 223 966.00 | 202 990.00 | | 223 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 958.00 | 1 085 827.00 | | 1 158 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 966.00 | 202 990.00 | | 223 966.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 499.00 | | 5 237.00 | 393 499.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 800.00 | | | 138 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 699.00 | | 5 237.00 | 254 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 790.00 | 40 992.00 | | 151 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 790.00 | 40 992.00 | | 151 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 621.00 | 57 621.00 | | 57 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 018.00 | 78 018.00 | | 78 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
UX Autres créances clients | 112 898.00 | 112 898.00 | | 112 898.00 |
VB T. V. A. | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 691.00 | 21 691.00 | | 21 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 428.00 | 149 428.00 | | 149 428.00 |
VW T.V.A. | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 966.00 | 223 966.00 | | 223 966.00 |