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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 800.00 | | 138 800.00 | 138 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 461.00 | 103 587.00 | 42 875.00 | 146 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 238.00 | 48 204.00 | 60 034.00 | 108 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 499.00 | 151 790.00 | 241 709.00 | 393 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 466.00 | | 22 466.00 | 22 466.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 459.00 | | 38 459.00 | 38 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 148.00 | | 90 148.00 | 90 148.00 |
BZ Autres créances | 27 955.00 | | 27 955.00 | 27 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 293 801.00 | | 293 801.00 | 293 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 290.00 | | 21 290.00 | 21 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 118.00 | | 844 118.00 | 844 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 617.00 | 151 790.00 | 1 085 827.00 | 1 237 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 812 526.00 | 691 693.00 | | 812 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 060.00 | 120 833.00 | | 62 060.00 |
DL TOTAL (I) | 882 836.00 | 820 776.00 | | 882 836.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 308.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | 32 000.00 | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 243.00 | 56 812.00 | | 56 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 408.00 | 18 223.00 | | 25 408.00 |
EA Autres dettes | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 990.00 | 117 343.00 | | 202 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 827.00 | 938 119.00 | | 1 085 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 990.00 | 117 343.00 | | 202 990.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 142.00 | | 10 357.00 | 383 142.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 800.00 | | | 138 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 342.00 | | 10 357.00 | 244 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 983.00 | 39 807.00 | | 111 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 983.00 | 39 807.00 | | 111 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 243.00 | 56 243.00 | | 56 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 643.00 | 9 643.00 | | 9 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
UX Autres créances clients | 90 148.00 | 90 148.00 | | 90 148.00 |
VB T. V. A. | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
VI Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 298.00 | | | 10 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 320.00 | 21 320.00 | | 21 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 290.00 | 21 290.00 | | 21 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 393.00 | 139 393.00 | | 139 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 990.00 | 202 990.00 | | 202 990.00 |