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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 800.00 | | 138 800.00 | 138 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 401.00 | 79 208.00 | 61 193.00 | 140 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 940.00 | 32 775.00 | 71 166.00 | 103 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 142.00 | 111 983.00 | 271 159.00 | 383 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 663.00 | | 36 663.00 | 36 663.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 376.00 | | 53 376.00 | 53 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 830.00 | | 92 830.00 | 92 830.00 |
BZ Autres créances | 24 149.00 | | 24 149.00 | 24 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 89 805.00 | | 89 805.00 | 89 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 138.00 | | 20 138.00 | 20 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 961.00 | | 666 961.00 | 666 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 102.00 | 111 983.00 | 938 119.00 | 1 050 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 691 693.00 | 554 941.00 | | 691 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 833.00 | 136 752.00 | | 120 833.00 |
DL TOTAL (I) | 820 776.00 | 699 943.00 | | 820 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 308.00 | 30 664.00 | | 10 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 000.00 | 44 000.00 | | 32 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 812.00 | 59 691.00 | | 56 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 223.00 | 27 427.00 | | 18 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 343.00 | 161 781.00 | | 117 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 119.00 | 861 725.00 | | 938 119.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 162.00 | | 57 500.00 | 340 162.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 520.00 | 383 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 520.00 | 244 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 800.00 | | | 138 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 362.00 | | 57 500.00 | 201 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 513.00 | 33 646.00 | 14 176.00 | 92 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 513.00 | 33 646.00 | 14 176.00 | 92 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 812.00 | 56 812.00 | | 56 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
UX Autres créances clients | 92 830.00 | 92 830.00 | | 92 830.00 |
VB T. V. A. | 10 919.00 | 10 919.00 | | 10 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 308.00 | 10 308.00 | | 10 308.00 |
VI Groupe et associés | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 337.00 | | | 20 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 390.00 | 12 390.00 | | 12 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 138.00 | 20 138.00 | | 20 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 117.00 | 137 117.00 | | 137 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 343.00 | 117 343.00 | | 117 343.00 |