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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 800.00 | | 138 800.00 | 138 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 533.00 | 145 206.00 | 9 327.00 | 154 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 265.00 | 79 744.00 | 29 521.00 | 109 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 598.00 | 224 949.00 | 177 649.00 | 402 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 185.00 | | 46 185.00 | 46 185.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 624.00 | | 49 624.00 | 49 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 480.00 | | 122 480.00 | 122 480.00 |
BZ Autres créances | 8 367.00 | | 8 367.00 | 8 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 397 618.00 | | 397 618.00 | 397 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 080.00 | | 27 080.00 | 27 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 353.00 | | 1 001 353.00 | 1 001 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 952.00 | 224 949.00 | 1 179 002.00 | 1 403 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 726 742.00 | 874 586.00 | | 726 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 415.00 | 52 155.00 | | 81 415.00 |
DL TOTAL (I) | 816 407.00 | 934 992.00 | | 816 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 878.00 | 80 000.00 | | 202 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 771.00 | 57 621.00 | | 38 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 946.00 | 86 346.00 | | 120 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 595.00 | 223 966.00 | | 362 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 002.00 | 1 158 958.00 | | 1 179 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 595.00 | 223 966.00 | | 362 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 736.00 | | 3 862.00 | 398 736.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 800.00 | | | 138 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 936.00 | | 3 863.00 | 259 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 782.00 | 32 167.00 | | 192 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 782.00 | 32 167.00 | | 192 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 771.00 | 38 771.00 | | 38 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 688.00 | 101 688.00 | | 101 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 317.00 | 11 317.00 | | 11 317.00 |
UX Autres créances clients | 122 480.00 | 122 480.00 | | 122 480.00 |
VB T. V. A. | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
VI Groupe et associés | 202 878.00 | 202 878.00 | | 202 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 080.00 | 27 080.00 | | 27 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 926.00 | 157 926.00 | | 157 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 595.00 | 362 595.00 | | 362 595.00 |