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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 566.00 | 24 272.00 | 6 294.00 | 30 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 446.00 | 24 272.00 | 12 174.00 | 36 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 848 217.00 | 16 223.00 | 1 831 993.00 | 1 848 217.00 |
BZ Autres créances | 306 006.00 | | 306 006.00 | 306 006.00 |
CF Disponibilités | 29 685.00 | | 29 685.00 | 29 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 184 236.00 | 16 223.00 | 2 168 012.00 | 2 184 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 220 682.00 | 40 495.00 | 2 180 186.00 | 2 220 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 558 876.00 | | | 558 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 158.00 | | | 203 158.00 |
DL TOTAL (I) | 872 034.00 | | | 872 034.00 |
DP Provisions pour risques | 8 652.00 | | | 8 652.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 652.00 | | | 8 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 638.00 | | | 18 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 916.00 | | | 111 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 904 685.00 | | | 904 685.00 |
EA Autres dettes | 264 262.00 | | | 264 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 299 501.00 | | | 1 299 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 180 186.00 | | | 2 180 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 299 501.00 | | | 1 299 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 553 179.00 | | 4 553 179.00 | 4 553 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 553 179.00 | | 4 553 179.00 | 4 553 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 699 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 144 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 794 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 806.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 652.00 | |
GE Autres charges | | | 8 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 504 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 091.00 | | | 11 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 091.00 | | | 11 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 091.00 | | | 11 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 711 311.00 | | | 4 711 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 508 153.00 | | | 4 508 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 158.00 | | | 203 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 652.00 | 1 806.00 | 235.00 | 14 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 652.00 | 1 806.00 | 235.00 | 14 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 638.00 | 18 638.00 | | 18 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 916.00 | 111 916.00 | | 111 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 262.00 | 264 262.00 | | 264 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 160 430.00 | 2 154 550.00 | 5 880.00 | 2 160 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 299 501.00 | 1 299 501.00 | | 1 299 501.00 |