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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 566.00 | 26 045.00 | 4 521.00 | 30 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 446.00 | 26 045.00 | 10 401.00 | 36 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 538 514.00 | 37 429.00 | 1 501 084.00 | 1 538 514.00 |
BZ Autres créances | 615 802.00 | | 615 802.00 | 615 802.00 |
CF Disponibilités | 328 205.00 | | 328 205.00 | 328 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 483 510.00 | 37 429.00 | 2 446 080.00 | 2 483 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 519 956.00 | 63 475.00 | 2 456 481.00 | 2 519 956.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 857.00 | | | 44 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 762 034.00 | | | 762 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 450.00 | | | 192 450.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 483.00 | | | 1 064 483.00 |
DP Provisions pour risques | 8 652.00 | | | 8 652.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 652.00 | | | 8 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 586.00 | | | 91 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 987 648.00 | | | 987 648.00 |
EA Autres dettes | 296 092.00 | | | 296 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 383 346.00 | | | 1 383 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 456 481.00 | | | 2 456 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 383 346.00 | | | 1 383 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 181 930.00 | | 5 181 930.00 | 5 181 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 181 930.00 | | 5 181 930.00 | 5 181 930.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 223 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 609 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 866 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 012.00 | |
GE Autres charges | | | 8 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 049 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 033.00 | | | 37 033.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 201.00 | | | 20 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 201.00 | | | 20 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 201.00 | | | 20 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 245 016.00 | | | 5 245 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 052 566.00 | | | 5 052 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 450.00 | | | 192 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 223.00 | 23 012.00 | 1 806.00 | 16 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 223.00 | 23 012.00 | 1 806.00 | 16 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 223.00 | 23 012.00 | 1 806.00 | 16 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 586.00 | 91 586.00 | | 91 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 092.00 | 296 092.00 | | 296 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 987 648.00 | 987 648.00 | | 987 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 161 184.00 | 2 155 304.00 | 5 880.00 | 2 161 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 346.00 | 1 383 346.00 | | 1 383 346.00 |