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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 146.00 | 24 193.00 | 20 952.00 | 45 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 746.00 | 24 193.00 | 27 552.00 | 51 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 287 211.00 | 16 030.00 | 1 271 182.00 | 1 287 211.00 |
BZ Autres créances | 699 502.00 | | 699 502.00 | 699 502.00 |
CF Disponibilités | 419 711.00 | | 419 711.00 | 419 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 406 424.00 | 16 030.00 | 2 390 394.00 | 2 406 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 458 169.00 | 40 223.00 | 2 417 946.00 | 2 458 169.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 899 435.00 | 1 141 446.00 | | 899 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 062.00 | 62 361.00 | | 45 062.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 498.00 | 1 313 807.00 | | 1 054 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 823.00 | 37 974.00 | | 31 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 970.00 | 191 000.00 | | 254 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 980 424.00 | 1 005 215.00 | | 980 424.00 |
EA Autres dettes | 96 230.00 | 365 405.00 | | 96 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 363 449.00 | 1 599 595.00 | | 1 363 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 417 946.00 | 2 913 402.00 | | 2 417 946.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 472 610.00 | | 4 472 610.00 | 4 472 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 472 610.00 | | 4 472 610.00 | 4 472 610.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 659 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 157 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 576 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 262 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 782 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 098 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 322.00 | 24 251.00 | | 16 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 163 200.00 | 5 119 243.00 | | 5 163 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 118 138.00 | 5 056 881.00 | | 5 118 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 062.00 | 62 361.00 | | 45 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 968.00 | 8 226.00 | | 15 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 968.00 | 8 226.00 | | 15 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 250.00 | | 220.00 | 16 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 250.00 | | 220.00 | 16 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 250.00 | | 220.00 | 16 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 083.00 | 15 083.00 | | 15 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 970.00 | 254 970.00 | | 254 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 980 425.00 | 980 425.00 | | 980 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 230.00 | 96 230.00 | | 96 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 986 713.00 | 1 967 478.00 | 19 236.00 | 1 986 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 993 313.00 | 1 967 478.00 | 25 836.00 | 1 993 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 708.00 | 1 346 708.00 | | 1 346 708.00 |