| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 571.00 | 8 605.00 | 28 966.00 | 37 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 171.00 | 8 605.00 | 35 566.00 | 44 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 356.00 | | 16 356.00 | 16 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 361 316.00 | 30 319.00 | 1 330 997.00 | 1 361 316.00 |
BZ Autres créances | 1 044 720.00 | | 1 044 720.00 | 1 044 720.00 |
CF Disponibilités | 497 875.00 | | 497 875.00 | 497 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 923 082.00 | 30 319.00 | 2 892 763.00 | 2 923 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 967 253.00 | 38 924.00 | 2 928 329.00 | 2 967 253.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 058 633.00 | 854 483.00 | | 1 058 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 813.00 | 204 149.00 | | 82 813.00 |
DL TOTAL (I) | 1 251 446.00 | 1 168 633.00 | | 1 251 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 657.00 | 13 574.00 | | 35 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 367.00 | 106 550.00 | | 204 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 277 399.00 | 1 046 512.00 | | 1 277 399.00 |
EA Autres dettes | 159 458.00 | 253 891.00 | | 159 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 676 883.00 | 1 420 528.00 | | 1 676 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 928 329.00 | 2 589 161.00 | | 2 928 329.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 559 093.00 | | 5 559 093.00 | 5 559 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 559 093.00 | | 5 559 093.00 | 5 559 093.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 417 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 985 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 392 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 983 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 048 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39.00 | |
GE Autres charges | | | 9 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 884 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 089.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 560.00 | | | 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 104.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 560.00 | 3 104.00 | | 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 130.00 | 3 104.00 | | -2 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 146.00 | | | 18 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 991 871.00 | 6 338 429.00 | | 5 991 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 909 058.00 | 6 134 279.00 | | 5 909 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 813.00 | 204 149.00 | | 82 813.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 587.00 | 4 868.00 | 22 850.00 | 26 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 587.00 | 4 868.00 | 22 850.00 | 26 587.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 657.00 | 35 657.00 | | 35 657.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 367.00 | 204 367.00 | | 204 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 277 400.00 | 1 277 400.00 | | 1 277 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 458.00 | 159 458.00 | | 159 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 408 851.00 | 2 408 851.00 | | 2 408 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 415 451.00 | 2 408 851.00 | 6 600.00 | 2 415 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 676 883.00 | 1 676 883.00 | | 1 676 883.00 |