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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 146.00 | 15 968.00 | 29 178.00 | 45 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 746.00 | 15 968.00 | 35 778.00 | 51 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 364 315.00 | 16 250.00 | 1 348 065.00 | 1 364 315.00 |
BZ Autres créances | 1 100 976.00 | | 1 100 976.00 | 1 100 976.00 |
CF Disponibilités | 428 560.00 | | 428 560.00 | 428 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 893 874.00 | 16 250.00 | 2 877 624.00 | 2 893 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 945 619.00 | 32 217.00 | 2 913 402.00 | 2 945 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 141 446.00 | 1 058 633.00 | | 1 141 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 361.00 | 82 813.00 | | 62 361.00 |
DL TOTAL (I) | 1 313 807.00 | 1 251 446.00 | | 1 313 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 974.00 | 35 657.00 | | 37 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 000.00 | 204 367.00 | | 191 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 005 215.00 | 1 277 399.00 | | 1 005 215.00 |
EA Autres dettes | 365 405.00 | 159 458.00 | | 365 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 599 595.00 | 1 676 883.00 | | 1 599 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 913 402.00 | 2 928 329.00 | | 2 913 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 792 417.00 | | 4 792 417.00 | 4 792 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 792 417.00 | | 4 792 417.00 | 4 792 417.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 318 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 113 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 342 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 429 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 782 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 348.00 | |
GE Autres charges | | | 14 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 028 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 560.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 560.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 55.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 635.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 690.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 130.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 251.00 | 18 146.00 | | 24 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 119 243.00 | 5 991 871.00 | | 5 119 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 056 881.00 | 5 909 058.00 | | 5 056 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 361.00 | 82 813.00 | | 62 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 605.00 | 7 363.00 | | 8 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 605.00 | 7 363.00 | | 8 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 319.00 | 348.00 | 14 417.00 | 30 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 319.00 | 348.00 | 14 417.00 | 30 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 974.00 | 37 974.00 | | 37 974.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 000.00 | 191 000.00 | | 191 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 005 214.00 | 1 005 214.00 | | 1 005 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365 405.00 | 365 405.00 | | 365 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 465 314.00 | 2 445 814.00 | 19 500.00 | 2 465 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 471 914.00 | 2 445 814.00 | 26 100.00 | 2 471 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 599 595.00 | 1 599 595.00 | | 1 599 595.00 |