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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579.00 | 494.00 | 84.00 | 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 615.00 | 26 950.00 | 22 665.00 | 49 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 694.00 | 27 444.00 | 124 249.00 | 151 694.00 |
BT Marchandises | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 471.00 | | 64 471.00 | 64 471.00 |
BZ Autres créances | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
CF Disponibilités | 30 482.00 | | 30 482.00 | 30 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 113 832.00 | | 113 832.00 | 113 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 527.00 | 27 444.00 | 238 082.00 | 265 527.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -7 436.00 | 58 750.00 | | -7 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 694.00 | -66 186.00 | | 56 694.00 |
DL TOTAL (I) | 52 558.00 | -4 136.00 | | 52 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 999.00 | 24 964.00 | | 22 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 683.00 | | | 77 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 741.00 | 3 257.00 | | 5 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 596.00 | 14 327.00 | | 44 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 523.00 | 78 783.00 | | 185 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 082.00 | 74 647.00 | | 238 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 231.00 | 66 150.00 | | 109 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 8 483.00 | | 14.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 269.00 | | 40 269.00 | 40 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 959.00 | | 338 959.00 | 338 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296.00 | 482.00 | | 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 789.00 | 61.00 | | 14 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 085.00 | 543.00 | | 15 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 085.00 | -393.00 | | -15 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 261.00 | -11 536.00 | | 27 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 358.00 | 190 992.00 | | 364 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 664.00 | 257 178.00 | | 307 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 694.00 | -66 187.00 | | 56 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 783.00 | | 124 513.00 | 46 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 602.00 | 151 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 602.00 | 50 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 283.00 | | 24 513.00 | 45 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 493.00 | 7 582.00 | 5 630.00 | 25 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 493.00 | 7 582.00 | 5 630.00 | 25 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 684.00 | 19 610.00 | 58 073.00 | 77 684.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 725.00 | 15 725.00 | | 15 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 64 472.00 | | | 64 472.00 |
VB T. V. A. | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 000.00 | 4 781.00 | 18 218.00 | 23 000.00 |
VI Groupe et associés | 34 502.00 | 34 502.00 | | 34 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 321.00 | | | 112 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 237.00 | | | 28 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 607.00 | 68 107.00 | 1 500.00 | 69 607.00 |
VW T.V.A. | 22 907.00 | 22 907.00 | | 22 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 524.00 | 109 232.00 | 76 292.00 | 185 524.00 |