| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 743.00 | 1 601.00 | 3 142.00 | 4 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 352.00 | 25 081.00 | 1 271.00 | 26 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 149.00 | 26 682.00 | 106 467.00 | 133 149.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 87 598.00 | 6 626.00 | 80 972.00 | 87 598.00 |
BZ Autres créances | 45 382.00 | | 45 382.00 | 45 382.00 |
CF Disponibilités | 12 556.00 | | 12 556.00 | 12 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 740.00 | 6 626.00 | 139 114.00 | 145 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 890.00 | 33 308.00 | 245 581.00 | 278 890.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 583.00 | 258.00 | | 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 365.00 | 64 325.00 | | 144 365.00 |
DL TOTAL (I) | 148 249.00 | 67 883.00 | | 148 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 880.00 | 19 249.00 | | 40 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 60 128.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 263.00 | 5 393.00 | | 3 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 190.00 | 19 089.00 | | 53 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 333.00 | 103 859.00 | | 97 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 581.00 | 171 742.00 | | 245 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 581.00 | 52 488.00 | | 77 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | 878.00 | | 41.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 070.00 | |
FD Production vendue biens | | | 447 129.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 451 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 506.00 | 45.00 | | 39 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 506.00 | 45.00 | | 39 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 698.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 992.00 | 11.00 | | 25 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 992.00 | 709.00 | | 25 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 514.00 | -664.00 | | 13 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 638.00 | 31 389.00 | | 60 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 455.00 | 367 577.00 | | 513 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 090.00 | 303 252.00 | | 369 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 365.00 | 64 325.00 | | 144 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 257.00 | | 14 581.00 | 155 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | 2 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 689.00 | 133 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 680.00 | 31 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 194.00 | | 14 581.00 | 53 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 252.00 | 2 127.00 | 10 697.00 | 35 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 252.00 | 2 127.00 | 10 697.00 | 35 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 626.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | 6 626.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 6 626.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 626.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 702.00 | 31 702.00 | | 31 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
UX Autres créances clients | 71 695.00 | 71 695.00 | | 71 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 903.00 | 15 903.00 | | 15 903.00 |
VB T. V. A. | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VC Groupe et associés | 44 214.00 | | 44 214.00 | 44 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 880.00 | 21 131.00 | 19 750.00 | 40 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 724.00 | | | 59 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 190.00 | | | 95 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 196.00 | 88 970.00 | 46 226.00 | 135 196.00 |
VW T.V.A. | 17 881.00 | 17 881.00 | | 17 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 333.00 | 77 583.00 | 19 750.00 | 97 333.00 |