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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 341.00 | 303.00 | 1 038.00 | 1 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 743.00 | 4 132.00 | 611.00 | 4 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 391.00 | 29 147.00 | 29 244.00 | 58 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 936.00 | 33 582.00 | 34 354.00 | 67 936.00 |
BT Marchandises | 35 021.00 | | 35 021.00 | 35 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 202.00 | | 88 202.00 | 88 202.00 |
BZ Autres créances | 3 997.00 | | 3 997.00 | 3 997.00 |
CF Disponibilités | 18 160.00 | | 18 160.00 | 18 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 458.00 | | 145 458.00 | 145 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 394.00 | 33 582.00 | 179 812.00 | 213 394.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 38 946.00 | 78 384.00 | | 38 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 929.00 | 20 562.00 | | 47 929.00 |
DL TOTAL (I) | 90 175.00 | 102 246.00 | | 90 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 871.00 | 9 216.00 | | 18 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 013.00 | 6 926.00 | | 22 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 431.00 | 11 394.00 | | 15 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 323.00 | 28 121.00 | | 33 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 637.00 | 55 657.00 | | 89 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 812.00 | 157 903.00 | | 179 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 116 014.00 | |
FD Production vendue biens | | | 335 534.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 451 548.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 004.00 | 94.00 | | 14 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 004.00 | 94.00 | | 14 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 675.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 231.00 | 453.00 | | 14 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 366.00 | 1 128.00 | | 14 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -362.00 | -1 034.00 | | -362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 406.00 | 12 369.00 | | 21 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 591.00 | 309 435.00 | | 491 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 662.00 | 288 873.00 | | 443 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 929.00 | 20 562.00 | | 47 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 579.00 | | 32 546.00 | 49 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 190.00 | 3 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 190.00 | 67 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 341.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 749.00 | | 29 385.00 | 33 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 830.00 | | 1 820.00 | 15 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 292.00 | 4 290.00 | | 29 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 303.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 292.00 | 3 987.00 | | 29 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 431.00 | 15 431.00 | | 15 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 393.00 | 9 393.00 | | 9 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
UX Autres créances clients | 88 202.00 | 88 202.00 | | 88 202.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VB T. V. A. | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 871.00 | 7 767.00 | 11 104.00 | 18 871.00 |
VI Groupe et associés | 22 013.00 | | 22 013.00 | 22 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 511.00 | | | 23 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 640.00 | | | 13 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 597.00 | 92 277.00 | 3 320.00 | 95 597.00 |
VW T.V.A. | 16 179.00 | 16 179.00 | | 16 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 637.00 | 56 520.00 | 33 117.00 | 89 637.00 |