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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 579.00 | 924.00 | 2 655.00 | 3 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 615.00 | 34 328.00 | 15 288.00 | 49 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 257.00 | 35 252.00 | 120 005.00 | 155 257.00 |
BT Marchandises | 15 000.00 | 5 000.00 | 10 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 236.00 | | 36 236.00 | 36 236.00 |
BZ Autres créances | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
CF Disponibilités | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 737.00 | 5 000.00 | 51 737.00 | 56 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 995.00 | 40 252.00 | 171 742.00 | 211 995.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 258.00 | -7 436.00 | | 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 325.00 | 56 694.00 | | 64 325.00 |
DL TOTAL (I) | 67 883.00 | 52 558.00 | | 67 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 249.00 | 23 000.00 | | 19 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 128.00 | 112 186.00 | | 60 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 393.00 | 5 742.00 | | 5 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 089.00 | 44 596.00 | | 19 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 859.00 | 185 524.00 | | 103 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 742.00 | 238 082.00 | | 171 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 488.00 | 109 232.00 | | 52 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 878.00 | 15.00 | | 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 32 871.00 | |
FD Production vendue biens | | | 330 378.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 363 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45.00 | | | 45.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45.00 | | | 45.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 698.00 | 296.00 | | 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11.00 | 14 789.00 | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 709.00 | 15 085.00 | | 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -664.00 | -15 085.00 | | -664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 389.00 | 27 261.00 | | 31 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 577.00 | 364 358.00 | | 367 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 252.00 | 307 664.00 | | 303 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 325.00 | 56 694.00 | | 64 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 694.00 | | 3 563.00 | 151 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 194.00 | | 3 000.00 | 50 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 563.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 445.00 | 7 807.00 | | 27 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 445.00 | 7 807.00 | | 27 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 073.00 | 20 066.00 | 38 007.00 | 58 073.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
UX Autres créances clients | 36 237.00 | | | 36 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
VB T. V. A. | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 249.00 | 5 885.00 | 13 364.00 | 19 249.00 |
VI Groupe et associés | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 207.00 | | | 24 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 698.00 | 41 686.00 | 2 012.00 | 43 698.00 |
VW T.V.A. | 12 776.00 | 12 776.00 | | 12 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 859.00 | 52 488.00 | 51 371.00 | 103 859.00 |