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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 743.00 | 3 317.00 | 1 426.00 | 4 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 006.00 | 25 975.00 | 3 031.00 | 29 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 579.00 | 29 292.00 | 20 287.00 | 49 579.00 |
BT Marchandises | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 508.00 | | 16 508.00 | 16 508.00 |
BZ Autres créances | 49 970.00 | | 49 970.00 | 49 970.00 |
CF Disponibilités | 70 142.00 | | 70 142.00 | 70 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 616.00 | | 137 616.00 | 137 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 195.00 | 29 292.00 | 157 903.00 | 187 195.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 78 384.00 | 44 949.00 | | 78 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 562.00 | 73 435.00 | | 20 562.00 |
DL TOTAL (I) | 102 246.00 | 121 684.00 | | 102 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 216.00 | 22 094.00 | | 9 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 926.00 | | | 6 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 394.00 | 4 382.00 | | 11 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 121.00 | 17 912.00 | | 28 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 657.00 | 44 387.00 | | 55 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 903.00 | 166 071.00 | | 157 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 034.00 | 44 387.00 | | 50 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 344.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 286 095.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 286 095.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 882.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 268.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94.00 | 100 069.00 | | 94.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94.00 | 100 069.00 | | 94.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | 464.00 | | 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 453.00 | 100 523.00 | | 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 128.00 | 100 987.00 | | 1 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 034.00 | -918.00 | | -1 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 369.00 | 29 102.00 | | 12 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 435.00 | 473 376.00 | | 309 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 873.00 | 399 941.00 | | 288 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 562.00 | 73 435.00 | | 20 562.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 101.00 | | 14 478.00 | 35 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 229.00 | | 520.00 | 33 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 872.00 | | 13 958.00 | 1 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 025.00 | 1 268.00 | | 28 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 025.00 | 1 268.00 | | 28 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 395.00 | 11 395.00 | | 11 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
UX Autres créances clients | 59 043.00 | 59 043.00 | | 59 043.00 |
VB T. V. A. | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 216.00 | 9 216.00 | | 9 216.00 |
VI Groupe et associés | 6 926.00 | 1 303.00 | 5 623.00 | 6 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 534.00 | | | 10 534.00 |
VP Divers | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 309.00 | 66 479.00 | 1 830.00 | 68 309.00 |
VW T.V.A. | 16 521.00 | 16 521.00 | | 16 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 657.00 | 50 034.00 | 5 623.00 | 55 657.00 |