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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 941.00 | | 87 941.00 | 87 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BF Prêts | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 901.00 | | 185 901.00 | 185 901.00 |
BT Marchandises | 70 957.00 | | 70 957.00 | 70 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 443.00 | | 6 443.00 | 6 443.00 |
BZ Autres créances | 39 256.00 | | 39 256.00 | 39 256.00 |
CF Disponibilités | 99 232.00 | | 99 232.00 | 99 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 023.00 | | 220 023.00 | 220 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 924.00 | | 405 924.00 | 405 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 112 940.00 | 73 741.00 | | 112 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 205.00 | 39 199.00 | | 51 205.00 |
DL TOTAL (I) | 180 645.00 | 129 440.00 | | 180 645.00 |
DP Provisions pour risques | 9 131.00 | 6 858.00 | | 9 131.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 131.00 | 6 858.00 | | 9 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 505.00 | 73 001.00 | | 45 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 269.00 | 80 212.00 | | 108 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 279.00 | 50 700.00 | | 36 279.00 |
EA Autres dettes | 26 096.00 | 20 430.00 | | 26 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 148.00 | 224 344.00 | | 216 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 924.00 | 360 641.00 | | 405 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 333.00 | 185 867.00 | | 206 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 483.00 | | 28 500.00 | 316 483.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 318.00 | 315 665.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 318.00 | 203 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 774.00 | | 12 500.00 | 217 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 405.00 | | 16 000.00 | 68 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 669.00 | 23 540.00 | 17 446.00 | 123 669.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 667.00 | 333.00 | | 14 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 698.00 | 23 207.00 | 17 446.00 | 106 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 268.00 | 108 268.00 | | 108 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 241.00 | 12 241.00 | | 12 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 096.00 | 26 096.00 | | 26 096.00 |
UP Prêts | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 688.00 | | | 688.00 |
VB T. V. A. | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
VC Groupe et associés | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 505.00 | 35 690.00 | 9 815.00 | 45 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 135.00 | | | 40 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 237.00 | | | 31 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 743.00 | 48 743.00 | 60 000.00 | 108 743.00 |
VW T.V.A. | 14 025.00 | 14 025.00 | | 14 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 148.00 | 206 333.00 | 9 815.00 | 216 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 502.00 | | | 11 502.00 |
ST Autres comptes | 94 589.00 | | | 94 589.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 733.00 | | | 51 733.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 331.00 | | | 159 331.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 869.00 | | | 107 869.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 899.00 | | | 159 899.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |