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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 15 000.00 | 10 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 520.00 | 20 450.00 | 16 071.00 | 36 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 163.00 | 141 299.00 | 113 863.00 | 255 163.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 436.00 | 179 053.00 | 169 383.00 | 348 436.00 |
BT Marchandises | 76 886.00 | | 76 886.00 | 76 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 990.00 | | 7 990.00 | 7 990.00 |
BZ Autres créances | 43 986.00 | | 43 986.00 | 43 986.00 |
CF Disponibilités | 182 277.00 | | 182 277.00 | 182 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 202.00 | | 314 202.00 | 314 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 638.00 | 179 053.00 | 483 585.00 | 662 638.00 |
CU Autres participations | 24 400.00 | | 24 400.00 | 24 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 186 217.00 | 164 145.00 | | 186 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 153.00 | 82 073.00 | | 64 153.00 |
DL TOTAL (I) | 266 870.00 | 262 717.00 | | 266 870.00 |
DP Provisions pour risques | 8 278.00 | 7 715.00 | | 8 278.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 278.00 | 7 715.00 | | 8 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 399.00 | 31 404.00 | | 61 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269.00 | | | 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 780.00 | 101 952.00 | | 100 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 032.00 | 53 322.00 | | 45 032.00 |
EA Autres dettes | 957.00 | | | 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 437.00 | 186 679.00 | | 208 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 585.00 | 457 112.00 | | 483 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 306.00 | 171 479.00 | | 161 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323.00 | | | 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 951 399.00 | | 951 399.00 | 951 399.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 951 399.00 | | 951 399.00 | 951 399.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 952 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 479 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 647.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 563.00 | |
GE Autres charges | | | 15 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 883 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 100.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 666.00 | | | 666.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 920.00 | | | 15 920.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 838.00 | 725.00 | | 5 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 838.00 | 725.00 | | 5 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 145.00 | 744.00 | | 16 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 965.00 | 744.00 | | 22 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 127.00 | -19.00 | | -17 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 791.00 | 31 300.00 | | 5 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 035.00 | 933 425.00 | | 978 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 883.00 | 851 352.00 | | 913 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 153.00 | 82 073.00 | | 64 153.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 993.00 | | 74 398.00 | 286 993.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5.00 | 29 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 955.00 | 348 436.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 950.00 | 291 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 284.00 | | 74 349.00 | 230 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 405.00 | | 49.00 | 29 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 398.00 | 29 647.00 | 4 992.00 | 154 398.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 094.00 | 29 647.00 | 4 992.00 | 137 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 715.00 | 563.00 | | 7 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 715.00 | 563.00 | | 7 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 563.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 780.00 | 100 780.00 | | 100 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 357.00 | 15 357.00 | | 15 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 036.00 | 18 036.00 | | 18 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
UX Autres créances clients | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
VB T. V. A. | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
VC Groupe et associés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 077.00 | 13 946.00 | 47 131.00 | 61 077.00 |
VI Groupe et associés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 266.00 | | | 52 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 408.00 | | | 22 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 732.00 | 26 732.00 | | 26 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 898.00 | 53 849.00 | 5 049.00 | 58 898.00 |
VW T.V.A. | 10 646.00 | 10 646.00 | | 10 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 437.00 | 161 306.00 | 47 131.00 | 208 437.00 |