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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 15 000.00 | 10 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 113.00 | 34 875.00 | 12 238.00 | 47 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 441.00 | 242 947.00 | 103 494.00 | 346 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 127.00 | | 14 127.00 | 14 127.00 |
BF Prêts | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 155.00 | 292 822.00 | 163 333.00 | 456 155.00 |
BT Marchandises | 88 731.00 | | 88 731.00 | 88 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 097.00 | | 36 097.00 | 36 097.00 |
BZ Autres créances | 29 165.00 | | 29 165.00 | 29 165.00 |
CF Disponibilités | 311 296.00 | | 311 296.00 | 311 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 130.00 | | 470 130.00 | 470 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 285.00 | 292 822.00 | 633 463.00 | 926 285.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
CU Autres participations | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 251 697.00 | | | 251 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 213.00 | | | 87 213.00 |
DL TOTAL (I) | 355 410.00 | | | 355 410.00 |
DP Provisions pour risques | 10 581.00 | | | 10 581.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 581.00 | | | 10 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 717.00 | | | 100 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 786.00 | | | 121 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 909.00 | | | 44 909.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 472.00 | | | 267 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 463.00 | | | 633 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 350.00 | | | 197 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 373.00 | | | 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 960 281.00 | | 960 281.00 | 960 281.00 |
FG Production vendue services | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 849.00 | | 960 849.00 | 960 849.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 565 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 705.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 990.00 | |
GE Autres charges | | | 22 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 520.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 644.00 | | | 21 644.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 365.00 | | | 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 435.00 | | | 14 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 839.00 | | | -9 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 203.00 | | | -1 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 059 227.00 | | | 1 059 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972 014.00 | | | 972 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 213.00 | | | 87 213.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 777.00 | | | 4 777.00 |