| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 10 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 9 387.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 83 803.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 5.00 | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 132 595.00 | |
BT Marchandises | | | 76 281.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 174.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 7 979.00 | |
BZ Autres créances | | | 17 251.00 | |
CF Disponibilités | | | 217 912.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 919.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 324 517.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 457 112.00 | |
CU Autres participations | | | 24 400.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 164 145.00 | 112 940.00 | | 164 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 073.00 | 51 205.00 | | 82 073.00 |
DL TOTAL (I) | 262 717.00 | 180 645.00 | | 262 717.00 |
DP Provisions pour risques | 7 715.00 | 9 131.00 | | 7 715.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 715.00 | 9 131.00 | | 7 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 404.00 | 45 505.00 | | 31 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 952.00 | 108 269.00 | | 101 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 322.00 | 36 279.00 | | 53 322.00 |
EA Autres dettes | | 26 096.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 186 679.00 | 216 148.00 | | 186 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 112.00 | 405 924.00 | | 457 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 479.00 | 206 333.00 | | 171 479.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 665.00 | | 27 621.00 | 315 665.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 000.00 | 29 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 292.00 | 286 993.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 292.00 | 230 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 956.00 | | 27 621.00 | 203 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 405.00 | | | 84 405.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 763.00 | 25 183.00 | 548.00 | 129 763.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 459.00 | 25 183.00 | 548.00 | 112 459.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 953.00 | 101 953.00 | | 101 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 635.00 | 13 635.00 | | 13 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 111.00 | 18 111.00 | | 18 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 979.00 | | | 7 979.00 |
VB T. V. A. | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
VC Groupe et associés | 580.00 | | | 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 404.00 | 16 205.00 | 15 200.00 | 31 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 006.00 | | | 39 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 347.00 | | | 15 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 149.00 | 28 149.00 | 5 000.00 | 33 149.00 |
VW T.V.A. | 14 859.00 | 14 859.00 | | 14 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 679.00 | 171 479.00 | 15 200.00 | 186 679.00 |