| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 15 000.00 | 10 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 495.00 | 24 192.00 | 15 302.00 | 39 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 680.00 | 175 701.00 | 156 979.00 | 332 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 927.00 | 217 197.00 | 214 730.00 | 431 927.00 |
BT Marchandises | 75 589.00 | | 75 589.00 | 75 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 236.00 | | 11 236.00 | 11 236.00 |
BZ Autres créances | 63 677.00 | | 63 677.00 | 63 677.00 |
CF Disponibilités | 192 104.00 | | 192 104.00 | 192 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 402.00 | | 346 402.00 | 346 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 329.00 | 217 197.00 | 561 132.00 | 778 329.00 |
CU Autres participations | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 200 270.00 | | | 200 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 815.00 | | | 65 815.00 |
DL TOTAL (I) | 282 585.00 | | | 282 585.00 |
DP Provisions pour risques | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 400.00 | | | 100 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273.00 | | | 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 043.00 | | | 114 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 549.00 | | | 54 549.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 279.00 | | | 269 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 132.00 | | | 561 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 939.00 | | | 195 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 378.00 | | | 378.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 064 067.00 | | 1 064 067.00 | 1 064 067.00 |
FG Production vendue services | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 067 546.00 | | 1 067 546.00 | 1 067 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 069 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 531 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 927.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 990.00 | |
GE Autres charges | | | 24 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 002 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 607.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 039.00 | | | 24 039.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 362.00 | | | 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 716.00 | | | 30 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 078.00 | | | 31 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 827.00 | | | 8 827.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 866.00 | | | 12 866.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 211.00 | | | 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 903.00 | | | 21 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 175.00 | | | 9 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 172.00 | | | 1 100 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 357.00 | | | 1 034 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 815.00 | | | 65 815.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 436.00 | | 96 485.00 | 348 436.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 049.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 000.00 | 32 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 993.00 | 431 927.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 993.00 | 372 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 683.00 | | 82 485.00 | 291 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 449.00 | | 14 000.00 | 29 449.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 053.00 | 40 137.00 | 1 993.00 | 179 053.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 749.00 | 40 137.00 | 1 993.00 | 161 749.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 278.00 | 990.00 | | 8 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 278.00 | 990.00 | | 8 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 990.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 043.00 | 114 043.00 | | 114 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 648.00 | 20 648.00 | | 20 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
UX Autres créances clients | 11 236.00 | 11 236.00 | | 11 236.00 |
VB T. V. A. | 18 874.00 | 18 874.00 | | 18 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 022.00 | 26 681.00 | 71 995.00 | 100 022.00 |
VI Groupe et associés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 734.00 | | | 58 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 789.00 | | | 19 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 700.00 | 41 700.00 | | 41 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 288.00 | 77 239.00 | 5 049.00 | 82 288.00 |
VW T.V.A. | 27 625.00 | 27 625.00 | | 27 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 279.00 | 195 939.00 | 71 995.00 | 269 279.00 |