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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 860.00 | 5 284.00 | 6 576.00 | 11 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 442.00 | 11 686.00 | 34 755.00 | 46 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 261.00 | 16 970.00 | 43 291.00 | 60 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 248.00 | | 115 248.00 | 115 248.00 |
BZ Autres créances | 8 153.00 | | 8 153.00 | 8 153.00 |
CF Disponibilités | 20 381.00 | | 20 381.00 | 20 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 881.00 | | 144 881.00 | 144 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 142.00 | 16 970.00 | 188 172.00 | 205 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 36 044.00 | 20 572.00 | | 36 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 966.00 | 15 472.00 | | 10 966.00 |
DL TOTAL (I) | 58 020.00 | 47 054.00 | | 58 020.00 |
DP Provisions pour risques | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 347.00 | 11 899.00 | | 25 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 009.00 | 44 425.00 | | 9 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 812.00 | 46 884.00 | | 32 812.00 |
EA Autres dettes | 60 768.00 | 2 006.00 | | 60 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 936.00 | 105 214.00 | | 127 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 172.00 | 152 268.00 | | 188 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 936.00 | 105 214.00 | | 127 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 899.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 729 389.00 | | 729 389.00 | 729 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 389.00 | | 729 389.00 | 729 389.00 |
FQ Autres produits | | | 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 265.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 216.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 171.00 | | | 8 171.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 639.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 171.00 | 13 639.00 | | 8 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 116.00 | 20 306.00 | | 2 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 116.00 | 20 306.00 | | 2 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 055.00 | -6 667.00 | | 6 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 163.00 | 3 004.00 | | 2 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 321.00 | 1 285 349.00 | | 738 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 355.00 | 1 269 877.00 | | 727 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 966.00 | 15 472.00 | | 10 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 028.00 | | 25 233.00 | 35 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 301.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 068.00 | | 25 233.00 | 33 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 705.00 | 10 265.00 | | 6 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 705.00 | 10 265.00 | | 6 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 216.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 216.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 216.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 009.00 | 9 009.00 | | 9 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 729.00 | 12 729.00 | | 12 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 768.00 | 60 768.00 | | 60 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
UX Autres créances clients | 115 248.00 | | | 115 248.00 |
VB T. V. A. | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 347.00 | 25 347.00 | | 25 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 133.00 | | | 33 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 786.00 | | | 7 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 460.00 | 126 460.00 | | 126 460.00 |
VW T.V.A. | 13 072.00 | 13 072.00 | | 13 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 936.00 | 127 936.00 | | 127 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 160.00 | 2 175.00 | | 1 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 335.00 | 3 176.00 | | 4 335.00 |
ST Autres comptes | 52 019.00 | 112 679.00 | | 52 019.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 485.00 | 30 475.00 | | 18 485.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 207 831.00 | 446 102.00 | | 207 831.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | 464.00 | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 605.00 | 2 639.00 | | 1 605.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 096.00 | 174 863.00 | | 97 096.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 053.00 | 115 281.00 | | 67 053.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 670.00 | 592 432.00 | | 282 670.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |