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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 946.00 | 16 254.00 | 6 692.00 | 22 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 765.00 | 53 154.00 | 18 611.00 | 71 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 984.00 | 69 408.00 | 30 576.00 | 99 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 110.00 | | 61 110.00 | 61 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 845.00 | | 304 845.00 | 304 845.00 |
BZ Autres créances | 31 110.00 | | 31 110.00 | 31 110.00 |
CF Disponibilités | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 224.00 | | 398 224.00 | 398 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 209.00 | 69 408.00 | 428 801.00 | 498 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 80 498.00 | | | 80 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 363.00 | | | -37 363.00 |
DL TOTAL (I) | 54 145.00 | | | 54 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 213.00 | | | 128 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 904.00 | | | 73 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 221.00 | | | 71 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 456.00 | | | 99 456.00 |
EA Autres dettes | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 656.00 | | | 374 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 801.00 | | | 428 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 531.00 | | | 268 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 116.00 | | | 13 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 721 910.00 | | 721 910.00 | 721 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 910.00 | | 721 910.00 | 721 910.00 |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 447 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 990.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 712.00 | | | 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 712.00 | | | 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -897.00 | | | -897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 650.00 | | | 722 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 013.00 | | | 760 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 363.00 | | | -37 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 542.00 | | 15 002.00 | 85 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 560.00 | 5 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 560.00 | 99 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 711.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 309.00 | | 14 402.00 | 80 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 233.00 | | 600.00 | 5 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 417.00 | 11 990.00 | | 57 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 417.00 | 11 990.00 | | 57 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 221.00 | 71 221.00 | | 71 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 879.00 | 16 879.00 | | 16 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 414.00 | 49 414.00 | | 49 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
UX Autres créances clients | 304 845.00 | 304 845.00 | | 304 845.00 |
VB T. V. A. | 20 745.00 | 20 745.00 | | 20 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 512.00 | 13 512.00 | | 13 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 701.00 | 8 576.00 | 95 577.00 | 114 701.00 |
VI Groupe et associés | 73 904.00 | 73 904.00 | | 73 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 119.00 | | | 106 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 365.00 | 10 365.00 | | 10 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 082.00 | 342 082.00 | | 342 082.00 |
VW T.V.A. | 29 817.00 | 29 817.00 | | 29 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 656.00 | 268 531.00 | 95 577.00 | 374 656.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 494.00 | | | 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
ST Autres comptes | 60 439.00 | | | 60 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 357.00 | | | 58 357.00 |
YT Sous‐traitance | 113 468.00 | | | 113 468.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | | | 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 417.00 | | | 71 417.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 327.00 | | | 112 327.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 178.00 | | | 245 178.00 |