| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 153.00 | 8 581.00 | 5 572.00 | 14 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 783.00 | 21 264.00 | 29 519.00 | 50 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 895.00 | 29 845.00 | 37 050.00 | 66 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 138.00 | | 74 138.00 | 74 138.00 |
BZ Autres créances | 29 233.00 | | 29 233.00 | 29 233.00 |
CF Disponibilités | 68 877.00 | | 68 877.00 | 68 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 172 247.00 | | 172 247.00 | 172 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 143.00 | 29 845.00 | 209 297.00 | 239 143.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 47 010.00 | 36 044.00 | | 47 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 946.00 | 10 966.00 | | 6 946.00 |
DL TOTAL (I) | 64 966.00 | 58 020.00 | | 64 966.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 216.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 216.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 385.00 | 25 347.00 | | 52 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 069.00 | | | 19 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 229.00 | 9 009.00 | | 31 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 643.00 | 32 812.00 | | 41 643.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 60 768.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 332.00 | 127 936.00 | | 144 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 297.00 | 188 172.00 | | 209 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 332.00 | 127 936.00 | | 144 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 308.00 | | | 32 308.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 861 035.00 | | 861 035.00 | 861 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 861 035.00 | | 861 035.00 | 861 035.00 |
FQ Autres produits | | | 1 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 379 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 875.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 387.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 171.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 216.00 | 8 171.00 | | 2 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 341.00 | 2 116.00 | | 2 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 341.00 | 2 116.00 | | 2 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | 6 055.00 | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 316.00 | 2 163.00 | | 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 937.00 | 738 321.00 | | 864 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 991.00 | 727 355.00 | | 857 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 946.00 | 10 966.00 | | 6 946.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 775.00 | | 6 634.00 | 60 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 514.00 | 66 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 514.00 | 64 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 815.00 | | 6 634.00 | 58 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 484.00 | 12 875.00 | 514.00 | 17 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 484.00 | 12 875.00 | 514.00 | 17 484.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6.00 | | | 6.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 216.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 229.00 | 31 229.00 | | 31 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 710.00 | 28 710.00 | | 28 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
UX Autres créances clients | 74 138.00 | | | 74 138.00 |
VB T. V. A. | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 385.00 | 52 385.00 | | 52 385.00 |
VI Groupe et associés | 19 069.00 | 19 069.00 | | 19 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 227.00 | | | 11 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 510.00 | | | 16 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 996.00 | | | 8 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 677.00 | | | 15 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 331.00 | 105 331.00 | | 105 331.00 |
VW T.V.A. | 9 789.00 | 9 789.00 | | 9 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 332.00 | 144 332.00 | | 144 332.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 963.00 | 1 160.00 | | 1 963.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 570.00 | 4 335.00 | | 3 570.00 |
ST Autres comptes | 77 187.00 | 52 019.00 | | 77 187.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 469.00 | 18 485.00 | | 54 469.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 172 262.00 | 207 831.00 | | 172 262.00 |
YW Taxe professionnelle | 522.00 | 445.00 | | 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 485.00 | 1 605.00 | | 2 485.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 588.00 | 97 096.00 | | 106 588.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 572.00 | 67 053.00 | | 89 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 488.00 | 282 670.00 | | 307 488.00 |