| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 526.00 | 11 273.00 | 7 253.00 | 18 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 783.00 | 32 047.00 | 29 736.00 | 61 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 269.00 | 43 320.00 | 38 949.00 | 82 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 855.00 | | 235 855.00 | 235 855.00 |
BZ Autres créances | 12 663.00 | | 12 663.00 | 12 663.00 |
CF Disponibilités | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 749.00 | | 248 749.00 | 248 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 018.00 | 43 320.00 | 287 698.00 | 331 018.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 53 956.00 | 47 010.00 | | 53 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 059.00 | 6 946.00 | | 23 059.00 |
DL TOTAL (I) | 88 025.00 | 64 966.00 | | 88 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 400.00 | 52 385.00 | | 63 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 380.00 | 19 069.00 | | 20 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 078.00 | 31 229.00 | | 53 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 809.00 | 41 643.00 | | 61 809.00 |
EA Autres dettes | 1 006.00 | 5.00 | | 1 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 673.00 | 144 332.00 | | 199 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 698.00 | 209 297.00 | | 287 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 036.00 | 144 332.00 | | 190 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 733.00 | 32 308.00 | | 45 733.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 109 819.00 | | 1 109 819.00 | 1 109 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 109 819.00 | | 1 109 819.00 | 1 109 819.00 |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 109 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 489 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 475.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 081 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 297.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 216.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 168.00 | 2 216.00 | | 1 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 958.00 | 2 341.00 | | 1 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 958.00 | 2 341.00 | | 1 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -790.00 | -125.00 | | -790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 447.00 | 316.00 | | 3 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 135.00 | 864 937.00 | | 1 111 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 076.00 | 857 991.00 | | 1 088 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 059.00 | 6 946.00 | | 23 059.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 895.00 | | 15 374.00 | 66 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 309.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 935.00 | | 15 374.00 | 64 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 845.00 | 13 475.00 | | 29 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 845.00 | 13 475.00 | | 29 845.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 078.00 | 53 078.00 | | 53 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 229.00 | 28 229.00 | | 28 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
UX Autres créances clients | 235 855.00 | 235 855.00 | | 235 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 058.00 | 46 058.00 | | 46 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 342.00 | 7 705.00 | 9 637.00 | 17 342.00 |
VI Groupe et associés | 20 380.00 | 20 380.00 | | 20 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 221.00 | | | 7 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 478.00 | 250 478.00 | | 250 478.00 |
VW T.V.A. | 23 664.00 | 23 664.00 | | 23 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 673.00 | 190 036.00 | 9 637.00 | 199 673.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 981.00 | 2 036.00 | | 1 981.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 140.00 | 3 570.00 | | 2 140.00 |
ST Autres comptes | 67 472.00 | 77 187.00 | | 67 472.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 992.00 | 54 469.00 | | 25 992.00 |
YT Sous‐traitance | 336 930.00 | 172 262.00 | | 336 930.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | 449.00 | | 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 691.00 | 2 485.00 | | 2 691.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 473.00 | 106 588.00 | | 100 473.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 095.00 | 89 572.00 | | 101 095.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 448 834.00 | 307 488.00 | | 448 834.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |