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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 526.00 | 14 343.00 | 4 183.00 | 18 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 783.00 | 43 074.00 | 18 709.00 | 61 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 542.00 | 57 417.00 | 28 125.00 | 85 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 103.00 | | 255 103.00 | 255 103.00 |
BZ Autres créances | 10 651.00 | | 10 651.00 | 10 651.00 |
CF Disponibilités | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 845.00 | | 268 845.00 | 268 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 387.00 | 57 417.00 | 296 970.00 | 354 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 77 015.00 | 53 956.00 | | 77 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 483.00 | 23 059.00 | | 3 483.00 |
DL TOTAL (I) | 91 508.00 | 88 025.00 | | 91 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 115.00 | 63 400.00 | | 14 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 907.00 | 20 380.00 | | 4 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 936.00 | 53 078.00 | | 130 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 642.00 | 61 809.00 | | 53 642.00 |
EA Autres dettes | 1 861.00 | 1 006.00 | | 1 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 462.00 | 199 673.00 | | 205 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 970.00 | 287 698.00 | | 296 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 732.00 | 190 036.00 | | 201 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 45 733.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 639 448.00 | | 639 448.00 | 639 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 448.00 | | 639 448.00 | 639 448.00 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 097.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 168.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 168.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 465.00 | 1 958.00 | | 2 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 465.00 | 1 958.00 | | 2 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 465.00 | -790.00 | | -2 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 086.00 | 3 447.00 | | 1 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 478.00 | 1 111 135.00 | | 639 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 995.00 | 1 088 076.00 | | 635 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 483.00 | 23 059.00 | | 3 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 982.00 | | 3 560.00 | 81 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 309.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 309.00 | | | 80 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 673.00 | | 3 560.00 | 1 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 321.00 | 14 097.00 | | 43 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 321.00 | 14 097.00 | | 43 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 936.00 | 130 936.00 | | 130 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 897.00 | 18 897.00 | | 18 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
UX Autres créances clients | 255 103.00 | 255 103.00 | | 255 103.00 |
VB T. V. A. | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 865.00 | 10 134.00 | 3 731.00 | 13 865.00 |
VI Groupe et associés | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 705.00 | | | 7 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 988.00 | 270 988.00 | | 270 988.00 |
VW T.V.A. | 25 591.00 | 25 591.00 | | 25 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 462.00 | 201 732.00 | 3 731.00 | 205 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 300.00 | 1 981.00 | | 300.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 288.00 | 2 140.00 | | 4 288.00 |
ST Autres comptes | 62 270.00 | 67 472.00 | | 62 270.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 191.00 | 25 992.00 | | 28 191.00 |
YT Sous‐traitance | 155 755.00 | 336 930.00 | | 155 755.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 16 300.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | 710.00 | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 757.00 | 2 691.00 | | 757.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 190.00 | 100 473.00 | | 69 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 200.00 | 101 095.00 | | 67 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 504.00 | 448 834.00 | | 250 504.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |