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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 913.00 | 7 913.00 | | 7 913.00 |
AN Terrains | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
AP Constructions | 363 000.00 | 50.00 | 362 950.00 | 363 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 144.00 | 72 883.00 | 45 260.00 | 118 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 848.00 | 31 550.00 | 20 298.00 | 51 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 965.00 | 112 396.00 | 578 569.00 | 690 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 731.00 | | 109 731.00 | 109 731.00 |
BZ Autres créances | 85 737.00 | | 85 737.00 | 85 737.00 |
CF Disponibilités | 191 215.00 | | 191 215.00 | 191 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 301.00 | | 396 301.00 | 396 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 266.00 | 112 396.00 | 974 870.00 | 1 087 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 2 006.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 87 861.00 | 38 102.00 | | 87 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 976.00 | 53 753.00 | | 1 976.00 |
DL TOTAL (I) | 155 838.00 | 153 861.00 | | 155 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 484.00 | 25 414.00 | | 602 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 465.00 | 54 365.00 | | 22 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 083.00 | 157 385.00 | | 194 083.00 |
EA Autres dettes | | 12 612.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 819 033.00 | 249 775.00 | | 819 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 870.00 | 403 637.00 | | 974 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 967 703.00 | 2 603.00 | 970 306.00 | 967 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 967 703.00 | 2 603.00 | 970 306.00 | 967 703.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 451 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 436 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 807 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 676.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 355 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 044.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 308.00 | 1 517.00 | | 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 549.00 | 13 627.00 | | 1 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 856.00 | 15 144.00 | | 1 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 254.00 | 415.00 | | 80 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 254.00 | 415.00 | | 80 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 397.00 | 14 729.00 | | -78 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 382.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 438 044.00 | 1 252 238.00 | | 1 438 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 436 068.00 | 1 198 484.00 | | 1 436 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 976.00 | 53 753.00 | | 1 976.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 098.00 | 23 867.00 | | 29 098.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 183.00 | | 560 370.00 | 132 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 588.00 | 690 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 588.00 | 679 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 913.00 | | | 7 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 209.00 | | 560 370.00 | 121 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 308.00 | 24 676.00 | 1 588.00 | 89 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 739.00 | 1 174.00 | | 6 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 569.00 | 23 502.00 | 1 588.00 | 82 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 465.00 | 22 465.00 | | 22 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 019.00 | 34 019.00 | | 34 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 942.00 | 102 942.00 | | 102 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
UX Autres créances clients | 109 731.00 | | | 109 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 394.00 | | | 394.00 |
VB T. V. A. | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 602 484.00 | 51 518.00 | 198 915.00 | 602 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 594 110.00 | | | 594 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 039.00 | | | 17 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 575.00 | | | 42 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 788.00 | 19 788.00 | | 19 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 646.00 | | | 41 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 857.00 | 199 796.00 | 3 062.00 | 202 857.00 |
VW T.V.A. | 37 334.00 | 37 334.00 | | 37 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 033.00 | 268 066.00 | 198 915.00 | 819 033.00 |