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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 260.00 | 7 977.00 | 283.00 | 8 260.00 |
AN Terrains | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
AP Constructions | 451 258.00 | 29 279.00 | 421 979.00 | 451 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 442.00 | 95 582.00 | 66 860.00 | 162 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 031.00 | 42 187.00 | 27 844.00 | 70 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 766.00 | 175 025.00 | 665 741.00 | 840 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 261.00 | | 167 261.00 | 167 261.00 |
BZ Autres créances | 120 823.00 | | 120 823.00 | 120 823.00 |
CF Disponibilités | 155 798.00 | | 155 798.00 | 155 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 402.00 | | 5 402.00 | 5 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 124.00 | | 451 124.00 | 451 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 890.00 | 175 025.00 | 1 116 865.00 | 1 291 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 89 838.00 | 87 861.00 | | 89 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 946.00 | 1 976.00 | | -9 946.00 |
DL TOTAL (I) | 145 891.00 | 155 838.00 | | 145 891.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 664.00 | 602 484.00 | | 657 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 653.00 | 22 465.00 | | 26 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 742.00 | 194 083.00 | | 262 742.00 |
EA Autres dettes | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 974.00 | 819 033.00 | | 950 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 865.00 | 974 870.00 | | 1 116 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 965.00 | | 152 088.00 | 690 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 287.00 | 1 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 287.00 | 840 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 830 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 913.00 | | 347.00 | 7 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 991.00 | | 150 741.00 | 679 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 062.00 | | 1 000.00 | 3 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 396.00 | 62 630.00 | | 112 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 913.00 | 64.00 | | 7 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 483.00 | 62 566.00 | | 104 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 653.00 | 26 653.00 | | 26 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 080.00 | 41 080.00 | | 41 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 981.00 | 148 981.00 | | 148 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
UX Autres créances clients | 167 261.00 | | | 167 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
VB T. V. A. | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 657 664.00 | 68 129.00 | 225 597.00 | 657 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 690.00 | | | 111 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 739.00 | | | 43 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 722.00 | | | 51 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 339.00 | 38 339.00 | | 38 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 947.00 | | | 64 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 261.00 | 293 486.00 | 1 775.00 | 295 261.00 |
VW T.V.A. | 34 342.00 | 34 342.00 | | 34 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 974.00 | 361 439.00 | 225 597.00 | 950 974.00 |