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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 260.00 | 8 208.00 | 52.00 | 8 260.00 |
AN Terrains | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
AP Constructions | 456 337.00 | 80 773.00 | 375 564.00 | 456 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 027.00 | 160 858.00 | 18 169.00 | 179 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 876.00 | 61 358.00 | 11 518.00 | 72 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 274.00 | 311 197.00 | 554 077.00 | 865 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 155.00 | | 13 155.00 | 13 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 735.00 | 4 005.00 | 319 730.00 | 323 735.00 |
BZ Autres créances | 98 551.00 | | 98 551.00 | 98 551.00 |
CF Disponibilités | 208 404.00 | | 208 404.00 | 208 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 998.00 | 4 005.00 | 643 993.00 | 647 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 272.00 | 315 202.00 | 1 198 070.00 | 1 513 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 93 465.00 | 79 891.00 | | 93 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 360.00 | 13 574.00 | | 70 360.00 |
DL TOTAL (I) | 229 825.00 | 159 465.00 | | 229 825.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 864.00 | 589 535.00 | | 525 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 10 000.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 235.00 | 58 231.00 | | 89 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 470.00 | 187 735.00 | | 230 470.00 |
EA Autres dettes | 82 676.00 | 3 669.00 | | 82 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 245.00 | 849 170.00 | | 953 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 070.00 | 1 008 635.00 | | 1 198 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 835.00 | | 11 675.00 | 853 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 236.00 | 865 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 236.00 | 855 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 843 801.00 | | 11 675.00 | 843 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 154.00 | 66 130.00 | 88.00 | 245 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 092.00 | 116.00 | | 8 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 062.00 | 66 014.00 | 88.00 | 237 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 4 005.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 005.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 005.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 235.00 | 89 235.00 | | 89 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 004.00 | 56 004.00 | | 56 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 090.00 | 90 090.00 | | 90 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 676.00 | 82 676.00 | | 82 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
UX Autres créances clients | 314 122.00 | 314 122.00 | | 314 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 613.00 | 9 613.00 | | 9 613.00 |
VB T. V. A. | 14 528.00 | 14 528.00 | | 14 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 864.00 | 53 452.00 | 193 521.00 | 525 864.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 671.00 | | | 63 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 960.00 | 17 960.00 | | 17 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 023.00 | 84 023.00 | | 84 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 214.00 | 426 439.00 | 1 775.00 | 428 214.00 |
VW T.V.A. | 66 416.00 | 66 416.00 | | 66 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 245.00 | 480 833.00 | 193 521.00 | 953 245.00 |