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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
AN Terrains | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
AP Constructions | 456 337.00 | 128 955.00 | 327 382.00 | 456 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 756.00 | 145 222.00 | 27 535.00 | 172 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 534.00 | 66 829.00 | 16 705.00 | 83 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 662.00 | 349 266.00 | 520 396.00 | 869 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 624.00 | | 8 624.00 | 8 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 516.00 | 908.00 | 449 607.00 | 450 516.00 |
BZ Autres créances | 83 565.00 | | 83 565.00 | 83 565.00 |
CF Disponibilités | 338 854.00 | | 338 854.00 | 338 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 258.00 | 908.00 | 889 350.00 | 890 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 920.00 | 350 174.00 | 1 409 747.00 | 1 759 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 163 826.00 | 93 465.00 | | 163 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 343.00 | 70 361.00 | | 206 343.00 |
DL TOTAL (I) | 436 169.00 | 229 826.00 | | 436 169.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 15 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 15 000.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 239.00 | 525 864.00 | | 499 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 667.00 | 89 235.00 | | 70 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 328.00 | 230 470.00 | | 346 328.00 |
EA Autres dettes | 28 343.00 | 82 676.00 | | 28 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 578.00 | 953 245.00 | | 969 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 747.00 | 1 198 071.00 | | 1 409 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 274.00 | | 27 101.00 | 865 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 713.00 | 869 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 713.00 | 859 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 855 240.00 | | 27 101.00 | 855 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 197.00 | 86 969.00 | 48 900.00 | 311 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 208.00 | 52.00 | | 8 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 989.00 | 86 917.00 | 48 900.00 | 302 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 4 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 005.00 | 5 570.00 | 8 667.00 | 4 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 005.00 | 5 570.00 | 8 667.00 | 4 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 005.00 | 9 570.00 | 23 667.00 | 19 005.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 454.00 | 3 551.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 667.00 | 70 667.00 | | 70 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 076.00 | 79 076.00 | | 79 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 602.00 | 106 602.00 | | 106 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 436.00 | 50 436.00 | | 50 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 343.00 | 28 343.00 | | 28 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
UX Autres créances clients | 449 425.00 | 449 425.00 | | 449 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VB T. V. A. | 9 683.00 | 9 683.00 | | 9 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 794.00 | 54 413.00 | 185 151.00 | 499 794.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 625.00 | | | 26 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 599.00 | 20 599.00 | | 20 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 066.00 | 73 066.00 | | 73 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 555.00 | 542 780.00 | 1 775.00 | 544 555.00 |
VW T.V.A. | 89 616.00 | 89 616.00 | | 89 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 133.00 | 524 752.00 | 185 151.00 | 970 133.00 |