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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
AN Terrains | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
AP Constructions | 456 337.00 | 162 273.00 | 294 064.00 | 456 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 198.00 | 157 034.00 | 28 164.00 | 185 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 284.00 | 65 409.00 | 13 875.00 | 79 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 854.00 | 392 976.00 | 484 878.00 | 877 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 348.00 | | 7 348.00 | 7 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 998.00 | 908.00 | 417 089.00 | 417 998.00 |
BZ Autres créances | 121 624.00 | | 121 624.00 | 121 624.00 |
CF Disponibilités | 334 244.00 | | 334 244.00 | 334 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 475.00 | | 6 475.00 | 6 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 688.00 | 908.00 | 886 780.00 | 887 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 542.00 | 393 885.00 | 1 371 658.00 | 1 765 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 345 169.00 | 163 826.00 | | 345 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 902.00 | 206 343.00 | | 122 902.00 |
DL TOTAL (I) | 534 071.00 | 436 169.00 | | 534 071.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 762.00 | 499 239.00 | | 448 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 719.00 | 70 667.00 | | 92 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 368.00 | 346 328.00 | | 282 368.00 |
EA Autres dettes | 13 738.00 | 28 343.00 | | 13 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 587.00 | 969 578.00 | | 837 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 658.00 | 1 409 747.00 | | 1 371 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 662.00 | | 16 578.00 | 869 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 386.00 | 877 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 386.00 | 867 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 859 628.00 | | 16 578.00 | 859 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 266.00 | 52 040.00 | 8 329.00 | 349 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 006.00 | 52 040.00 | 8 329.00 | 341 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 908.00 | | | 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 908.00 | | | 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 908.00 | | 4 000.00 | 4 908.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 719.00 | 92 719.00 | | 92 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 182.00 | 31 182.00 | | 31 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 145.00 | 133 145.00 | | 133 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 738.00 | 13 738.00 | | 13 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
UX Autres créances clients | 416 907.00 | 416 907.00 | | 416 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VB T. V. A. | 27 365.00 | 27 365.00 | | 27 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 061.00 | 54 637.00 | 168 064.00 | 448 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 816.00 | | | 53 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 493.00 | 20 493.00 | | 20 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 695.00 | 85 695.00 | | 85 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 871.00 | 546 096.00 | 1 775.00 | 547 871.00 |
VW T.V.A. | 97 549.00 | 97 549.00 | | 97 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 886.00 | 443 462.00 | 168 064.00 | 836 886.00 |