| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 011.00 | 5 011.00 | 500 000.00 | 505 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BZ Autres créances | 393 611.00 | | 393 611.00 | 393 611.00 |
CF Disponibilités | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 840.00 | | 419 840.00 | 419 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 851.00 | 5 011.00 | 919 840.00 | 924 851.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 104 757.00 | 107 310.00 | | 104 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 478.00 | -2 553.00 | | 33 478.00 |
DL TOTAL (I) | 193 235.00 | 159 757.00 | | 193 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 681 752.00 | 655 764.00 | | 681 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 245.00 | 6 678.00 | | 4 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 008.00 | 36 917.00 | | 19 008.00 |
EA Autres dettes | 21 600.00 | 5 400.00 | | 21 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 605.00 | 704 759.00 | | 726 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 840.00 | 864 515.00 | | 919 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 312.00 | | 81 312.00 | 81 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 312.00 | | 81 312.00 | 81 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 683.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 683.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 427.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 427.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 256.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 536.00 | -5 362.00 | | -39 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 519.00 | 98 723.00 | | 87 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 040.00 | 101 276.00 | | 54 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 478.00 | -2 553.00 | | 33 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 011.00 | | | 505 011.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 011.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 011.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 784.00 | 227.00 | | 4 784.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 784.00 | 227.00 | | 4 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 631.00 | 9 631.00 | | 9 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
UX Autres créances clients | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
VB T. V. A. | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
VC Groupe et associés | 355 085.00 | | | 355 085.00 |
VI Groupe et associés | 681 752.00 | 129 752.00 | 552 000.00 | 681 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 752.00 | | | 34 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 811.00 | 418 811.00 | | 418 811.00 |
VW T.V.A. | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 605.00 | 174 605.00 | 552 000.00 | 726 605.00 |