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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 451 042.00 | | 451 042.00 | 451 042.00 |
CF Disponibilités | 7 877.00 | | 7 877.00 | 7 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 719.00 | | 469 719.00 | 469 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 719.00 | | 969 719.00 | 969 719.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 5.00 | | |
DG Autres réserves | 185 177.00 | 138 235.00 | | 185 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 866.00 | 46 942.00 | | 6 866.00 |
DL TOTAL (I) | 247 042.00 | 240 177.00 | | 247 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 684 212.00 | 682 271.00 | | 684 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 992.00 | 2 689.00 | | 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 873.00 | 20 280.00 | | 15 873.00 |
EA Autres dettes | 21 600.00 | 20 400.00 | | 21 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 676.00 | 725 641.00 | | 722 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 719.00 | 965 817.00 | | 969 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 260.00 | | 91 260.00 | 91 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 260.00 | | 91 260.00 | 91 260.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 780.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 818.00 | -51 524.00 | | -15 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 581.00 | 98 271.00 | | 94 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 715.00 | 51 329.00 | | 87 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 866.00 | 46 942.00 | | 6 866.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
UX Autres créances clients | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VB T. V. A. | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VC Groupe et associés | 401 277.00 | 401 277.00 | | 401 277.00 |
VI Groupe et associés | 684 212.00 | 684 212.00 | | 684 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 556.00 | 45 556.00 | | 45 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 842.00 | 461 842.00 | | 461 842.00 |
VW T.V.A. | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 676.00 | 722 676.00 | | 722 676.00 |